1、與網上庫、行無縫對接，通過網上庫、行、采互聯接口，能使政府采購的ERP系統實現實時查詢帳戶余額、實時網上資金劃轉、網上支付采購款項(庫、銀、采聯通)等功能。

2、當采購人與供應商簽訂的采購合同以預支付方式支付款項時，國庫集中支付中心在審核付款單據時，也需要查看采購訂單的狀況。

3、網上支付采購款項，訂貨部門或單位可通過ERP系統在線交付款申請，國庫集中支付中心對票據進行校驗，系統通過采購訂單號碼直接查找到供應商，依照采購訂單行項目，按批次付款，按合同號清理應付采購帳款。

4、在支付采購貨款的同時與銀行系統對接，從網上銀行支付給供應商。

5、網上支付采購費用。采購人在申報采購費用時，經政府采購監管部門、采購人授權后從網上庫、行自動劃拔采購費用款(費用支付收椐可從庫存、行處拿到)。

6、實時采購資金拔付查詢和監控狀況。采購人統一開設采購款項專用庫、行帳戶，對資金進行集中管理和監控。在ERP系統中可以實時查詢采購部門或單位的各個銀行存款帳戶余額，掌握各類采購資金的來龍去脈。

7、ERP系還可支持國庫集中支付中心或采購人進行自動對帳，及時處理采購預算資金、采購支出資金和已付資金(費用)的在線操作實時過帳。

三、ERP系統對采購資金信息的過程跟蹤與定期分析評價

1、對采購付款環節實時過程跟蹤。ERP系統應付帳款明細帳中，以綠燈表示帳目已經被清理狀態，紅燈表示沒有被清理，且只要看看紅燈狀態的凈值到期日就一目了然：紅色閃電表示該筆應付采購款項已經過期，白色日歷表示該筆應付采購帳款未到期，黃色的燈閃表示該筆應付款已經到期，這些符號更直接反映了采購應付款的直觀情況，更便于對采購資金去向的監管。

2、對采購付款環節實時過程跟蹤。通過ERP系統的報價單會自動生成采購申請，采購人訂貨時創建的采購訂單時可引用采購申請，實現在ERP系統的采購訂單中就可以查到物貨的供給情況。

3、ERP系統還可以實時查詢應付款計劃，再按合同規定的付款期限和條件給供應商付款。無論是在某個供應商的明細帳中，還是在某個采購訂單中，或是在工程類采購物料的單椐流中，只要知道一個信息即可查詢到系統中相關的所有信息并按不同字段對信息進行篩選、查詢、分析和評價。

4、ERP系統可定期生成采購資金付出的情況表，使政府采購監管部門、采購人等及時知曉采購庫存量和資金的流向等情況。

5、采購人可按預算進行預付貨款和應付帳款在ERP系統中實時更新，在采購付款計劃表中既可查看采購匯總金額，也可查看到某個供應商或工程類供物料的采購訂單行項目的付款情況。

(c113)