附：

深圳市青島啤酒銷售有限公司MIS系統驗收程序

驗收目標：

1．業務部

UFO報表：

銷售日報表（產品）（YW0001）

應收帳款（客戶）日查詢表（GZYW0001）

廣州分公司銷售日報表（產品、倉庫）（GZYW0002-YW0004）

廣州分公司銷售月報表（GZYW0005）

廣州分公司東圃倉庫啤酒出貨月報（GZYW0006）

*廣州分公司達成月份考核表（GZYW00007）

*廣州分公司周達成考核表（GZYW0008）

打印單據：

送貨單（一式六聯）

押金單（一式六聯）

領料單（一式三聯）

手工操作流程：

按銷售數據的單據統一從訂單錄入，根據審核訂單生成送貨單。

包裝物押金單統一從其他出庫單錄入（出庫類型為包裝物押出和回空）。

領料單統一從其他出庫單錄入（出庫類型為領料出庫）。

*根據瓶箱驗收單開瓶箱結算單。

手工量：單據輸入、打印（七月共約700張），記帳和報表統計自動生成。

2．儲運部

UFO報表：*庫存日報表（WL0001）

*廣州分公司瓶箱收發存報表（GZWL0001）

打印單據：采購入庫單（一式四聯）

破損單（一式四聯）

手工操作流程：采購入庫統一從采購入庫單錄入。

包裝物押出統一從其他出庫單錄入。

包裝物押入統一從其他入庫單錄入。

破損酒統一從其他出庫單錄入（出庫類型為破損出庫）。

*開瓶箱驗收單。

審核、記帳處理

手工量：單據輸入、打印（七月共約800張），報表統計自動生成。

3．財務部

UFO報表：廣州分公司財務月報表（GZCW0001-0023）

打印單據：憑證

手工流程（外部憑證）：審核送貨單，生成發票及制憑證。

審核領料單，生成憑證。

根據庫存記帳生成憑證。

根據固定資產生成憑證。

*開收據、發票。

4．管理部

手工操作流程：固定資產錄入

附表：

業務部財務部儲運部客戶

送貨單存根（一）

財務記帳（三）

提貨（二）

業務留存（五）

客戶留存（四）

客戶（六）

押金單存根（一）

財務記帳（四）

儲運部統計（五）

倉庫記帳（六）

客戶收據（二）

客戶退押（三）

領料存根（一）

財務記帳（三）

倉庫記帳（四）

隨貨同行（二）

采購入庫單

財務記帳（二）

存根（一）

交儲運部統計

倉庫記帳（四）

破損單

財務記帳（二）

存根（一）

倉庫記帳（三）

驗收流程：

A．程驗證結果:廣州分公司總經理和各部門領導簽字同意。

B．打印調試無異常

C.報表生成審核無誤

系統全面通過驗收，項目實施宣告結束。