8.主要帳薄、報表查詢打印對應(yīng)功能表

部門報表系統(tǒng)模塊部門報表系統(tǒng)模塊

財務(wù)財務(wù)月報表

UFO儲運實物出入帳、包裝物明細帳庫存管理

財務(wù)資金日報、日記帳總帳儲運盤點表庫存管理

業(yè)務(wù)銷售折扣報表

UFO儲運生產(chǎn)日期排查表庫存管理

業(yè)務(wù)銷售日報、月報表、達成考核表銷售管理儲運庫存商品日報表、包裝物驗押明細表庫存管理

業(yè)務(wù)購貨表銷售、UFO儲運瓶箱轉(zhuǎn)出實收對照表

UFO

9.要單據(jù)與生成憑證對應(yīng)關(guān)系表

模塊名稱單據(jù)收發(fā)方式科目對應(yīng)科目備注

存貨核算采購入庫單成品酒（采購）入庫庫存商品商品采購

其他入庫單包裝物回空入庫包裝物—押出包裝物包裝物過渡科目

其他入庫單包裝物押入入庫包裝物—押入包裝物包裝物過渡科目

其他入庫單盤盈入庫庫存商品/包裝物待處理流動資產(chǎn)

銷售出庫單銷售出庫庫存商品商品銷售成本

其他出庫單包裝物押出出庫包裝物—押出包裝物包裝物過渡科目

其他出庫單包裝物返廠出庫包裝物—押入包裝物包裝物過渡科目

銷售出庫單領(lǐng)料出庫庫存商品銷售費用

其他出庫單盤虧出庫庫存商品待處理流動資產(chǎn)

應(yīng)收款管理銷售發(fā)票

應(yīng)收帳款銷售收入/稅金

其他應(yīng)收單（或紅字回空）

其他應(yīng)款—押出客戶包裝物過渡科目包裝物押出押金

其他應(yīng)收單

應(yīng)收帳款—客戶代客戶付運輸公司運費客戶異地提貨（送貨）

應(yīng)付款管理采購發(fā)票

應(yīng)付帳款—供應(yīng)商商品采購

其他應(yīng)付單（或紅字返廠）

其他應(yīng)付款—押入供應(yīng)商包裝物過渡科目

其他應(yīng)付單

應(yīng)付帳款—供應(yīng)商銷售費用/稅金調(diào)貨運費

10.實施驗收標準

1．以雙方確認流程實施無異常；

2．系統(tǒng)在試運行階段無重大異常；

3．單據(jù)能夠正常生成憑證；

4．結(jié)帳后能正常取得報表。

實施計劃設(shè)計與確認

青島啤酒項目實施計劃

實施地點：青島啤酒廣州分公司

項目小組成員：蔣立眾（青島啤酒）、焦剛（用友軟件）、周曉冬（用友軟件）

實施步驟實施項目實施時間實施/責(zé)任人完成情況備注

系統(tǒng)準備項目啟動

2001.5.18項目小組

項目調(diào)研

2001.5.18-20項目小組/廣州分公司

系統(tǒng)定義流程整理

2001.5.21-22項目小組

實施方案制訂

2001.5.23-24項目小組

可行性論證

2001.5.25項目小組

初始化指導(dǎo)文件制訂

2001.5.25項目小組

數(shù)據(jù)準備實施方案討論

2001.5.29項目小組/廣州分公司

操作手冊

2001.5.29項目小組　

初始化數(shù)據(jù)收集

2001.5.29-30廣州分公司

實施培訓(xùn)

2001.5.30項目小組/廣州分公司

系統(tǒng)實施帳套建立

2001.5.30項目小組

初始數(shù)據(jù)錄入

2001.5.31項目小組/廣州分公司

系統(tǒng)試運行

2001.6.1-30廣州分公司

系統(tǒng)驗收系統(tǒng)驗收

2001.7.1項目小組/廣州分公司　

系統(tǒng)實施及效果驗收

驗收人員：實施項目小組、相關(guān)操作人員、各業(yè)務(wù)部門及IT部門主管

驗收時間：2001.7.9-2001.7.11

驗收內(nèi)容：系統(tǒng)運行情況、業(yè)務(wù)處理情況、各種單據(jù)及報表出具情況

驗收流程：1.驗收部門次序為銷售-儲運-財務(wù)

2.由業(yè)務(wù)部門各操作員根據(jù)流程處理業(yè)務(wù)，檢查系統(tǒng)流程的合理性及對業(yè)務(wù)處理的適應(yīng)能力、穩(wěn)定性、容錯能力。

3.通過出具各種帳簿、日報表檢查系統(tǒng)信息的完整性、信息傳遞的穩(wěn)定性；檢查系統(tǒng)查詢、打印接口是否符合相關(guān)要求。

4.通過對6月份數(shù)據(jù)的結(jié)帳處理并出具月報表，檢查系統(tǒng)處理大量數(shù)據(jù)的能力。

5.通過其他異常情況處理（如停電），檢查系統(tǒng)（包括硬件、操作系統(tǒng)及用友軟件系統(tǒng)）在異常情況下的表現(xiàn)。

6.驗收人員開會，由操作人員和業(yè)務(wù)主管匯報系統(tǒng)運行情況，總結(jié)實施及運作過程中的經(jīng)驗和出現(xiàn)的問題，總結(jié)系統(tǒng)的優(yōu)缺點、仍需解決的問題及系統(tǒng)運行應(yīng)注意避免的問題。

整個實施歷時一個半月左右，經(jīng)雙方確認驗收，實施達到了預(yù)期的以下效果：

1．脫離手工記帳，減輕了財務(wù)人員的勞動強度，將重點轉(zhuǎn)到財務(wù)分析和管理上來。

2．實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享和信息的集成，全公司各部門可以根據(jù)管理需要和相應(yīng)的權(quán)限及時、準確地獲取財務(wù)、業(yè)務(wù)以及管理信息，有效地促進了業(yè)務(wù)的發(fā)展。

3．利用集成的信息加強客戶應(yīng)收款的管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

4．通過使用軟件及整合的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)了企業(yè)管理和運作上的一體化，實現(xiàn)了企業(yè)信息的電子化和共享，減輕工作量，從而提高了企業(yè)運作效率和管理水平。

5．提供準確、及時的報表，為企業(yè)決策者提供決策依據(jù)。