
5.賬簿及報表
A.賬薄可利用各模塊賬簿功能查詢打印。
B.財務所需報表利用UFO另行定義。
6.一體化流程
A.業務處理流程
(1)本地提貨:
業務部:
1.計劃員手工填制發貨計劃(訂單列明結算方式、包裝物情況、贈酒返利);
2.開單員根據發貨計劃開具發貨單(列明結算方式、包裝物情況、贈酒或運費返利;包裝物同時填列包裝物其他出庫單),同時根據提貨品種手工開出出門放行條;打印發貨單一聯交客戶;打印發貨單后應在發貨單上補入各品種的折扣。
財務部:
1.根據業務部打印的發貨單、客戶提供的回空瓶箱驗收單,結合贈酒及返利情況收款;
2.審核發貨單;系統將自動生成銷售出庫單;
3.開出收據;根據發貨單生成發票,根據包裝物情況填列其他應收單形成應收款;
4.財務部月末根據銷售發票匯總情況開具發票(真實發票)給客戶;
5.財務部月末根據銷售發票、發貨單等單據生成憑證;并在總帳系統補入折扣、運費補貼憑證;
儲運部:
1.根據業務部、財務部確認過的發貨單、其他出庫單發出貨物及包裝物;
2.審核銷售出庫單、其他出庫單(注:如果客戶部分提貨也必須審核銷售出庫單);
(2)異地提貨:
業務部:計劃員手工填制發貨計劃(列明結算方式、包裝物情況、贈酒返利);
財務部:1.根據發貨計劃、客戶提供的回空瓶箱驗收單,結合贈酒及返利情況收款;
2.打印訂單并傳真深圳總部;
業務部:開單員根據異地提貨銷售日報開具入庫單(入虛擬倉庫)、發貨單(虛擬倉庫),同時根據提貨品種開出其他入庫單、其他出庫單(松崗發貨時作包裝物虛擬入、出庫);
財務部:
1.根據虛擬入、出庫單據生成采購發票、銷售發票;根據包裝物情況填制其他應收、應付單;
2.審核發貨單;系統將自動生成銷售出庫單;
4.財務部月末根據銷售發票匯總情況開具發票(真實發票)給客戶;
5.財務部月末根據銷售發票、發貨單等單據生成憑證;并在總帳系統補入折扣、運費補貼憑證(送貨無運費補貼);
儲運部:審核銷售出庫單;
(3)退貨;
業務部:開具紅字發貨單;
儲運部:審核紅字銷售出庫單;
財務部:
1.審核紅字發貨單;
2.生成紅字銷售發票、紅字其他出庫單;
3.生成憑證并沖銷折扣。
(4)領料:
儲運部:開具其他出庫單;
財務部:審核并作帳務處理。
(5)破損:
處理同領料。
(6)盤點:
儲運部:開具盤點單;
財務部:審核并作帳務處理。
(7)廣告品
入庫時儲運記手工帳;財務作一次性攤銷處理。
出庫時儲運記手工帳;財務不作處理。
(8)調入
業務部:手工填制計劃表并傳真深圳;
儲運部:
1.根據供應商開出的送貨單填列采購入庫單,按包裝物情況填列其他入庫單;
2.貨到時根據采購入庫單驗收入庫并審核采購入庫單、其他入庫單;
3.如有運輸損耗則通知業務作銷售處理;如有裝卸損耗手工記損耗表,月末作損耗處理及審核運費清單。
財務部:
1.根據入庫品種包裝物情況填列其他應付單;
2.根據采購入庫單生成采購發票;并根據采購發票、運費清單和運費發票作帳務處理。
(9)包裝物回空:
儲運部:驗收入庫并手工填制回空瓶箱驗收單、其他入庫單;
財務部:根據其他入庫單填制紅字其他應收單并生成相應憑證。
(10)包裝物返廠:
儲運部:根據返廠驗收單填列其他出庫單;
財務部:根據其他出庫單填制紅字其他應付單并生成相應憑證。
B.票據處理流程
(1)銷售管理:訂單、發貨單、銷售發票
(2)庫存管理:采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、其他出庫單、盤點單
(3)存貨核算:入庫調整單、出庫調整單、單據記帳及生成憑證
(4)應付款管理:采購發票、其他應付單、付款單、結算單(付款核銷)、單據審核及生成憑證
(5)應收款管理:其他應收單、收款單、結算單(收款核銷)、單據審核及生成憑證
(6)總帳:填制、審核憑證;記帳;結帳
7.系統權限控制表
權限類別操作員備注
發貨計劃審核、折扣報表業務主管
發貨單生成、修改開單員
1.出庫單生成
2.采購入庫單錄入
3.其他入庫單錄入
4.其他出庫單
5.盤點單生成
6.盤盈、盤虧數量錄入儲運部計帳員
出、入庫單據審核儲運部主管
1.發貨單審核
2.銷售發票生成、修改
3.其他應收、付單錄入、修改
4.往來款項核銷會計1
1.出入庫單據計帳
2.單據審核,憑證生成
3.運費憑證錄入
4.其他憑證錄入、生成
5.報表生成會計2
憑證審核、計帳會計主管
固定資產、工資的數據錄入行政、人事負責人
系統數據備份、操作人員管理系統管理員
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