泰康保險公司以用友NC管理軟件為平臺，建設(shè)泰康保險財務(wù)管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)將公司總部及北京、武漢、廣州、南京、成都、上海、杭州、沈陽、天津、鄭州、濟南11個分公司，沈陽分公司下屬4家中心支公司全部納入財務(wù)集中管理網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一設(shè)置賬套，統(tǒng)一規(guī)劃和分配權(quán)限。應(yīng)用模塊包括總賬核算、項目管理、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、工資、財務(wù)預(yù)算、報表系統(tǒng)等7個模塊。

1.集中設(shè)置單位賬套——財務(wù)集中管理的第一步。總公司統(tǒng)一設(shè)置整個公司的組織機構(gòu)編碼體系，新的分支公司在籌建階段，就已經(jīng)確定好了公司的編碼。

2.統(tǒng)一基礎(chǔ)設(shè)置——實現(xiàn)財務(wù)集中管理的必要條件。統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)置是指泰康人壽所有公司的基礎(chǔ)科目、會計期間、幣種、險種、繳費方式、現(xiàn)金流量項目、報表格式和取數(shù)公司等都由總公司制定統(tǒng)一的編碼、名稱等標(biāo)準(zhǔn)，并集中進(jìn)行設(shè)置。

3.利用項目核算——精簡科目體系，實現(xiàn)多角度查詢和監(jiān)控。保險公司的主要業(yè)務(wù)是受理各險種的投保、理賠、到期給付等業(yè)務(wù)，因此各業(yè)務(wù)部門、各險種是重要的成本費用中心和利潤中心，保險公司需要考核和分析的指標(biāo)很多，因此核算和統(tǒng)計的工作量也很大。通過用友NC財務(wù)的項目管理功能，所有需求都得到了圓滿解決，通過科目和項目的結(jié)合，極大地精簡了科目體系，減少了業(yè)務(wù)人員的日常和日后統(tǒng)計的工作量，同時所有查詢都可以及時動態(tài)地生成，無需再進(jìn)行收集、審核、匯總和上報等繁瑣的工作。

4.費用預(yù)算管理。費用的預(yù)算管理一直是保險公司的財務(wù)管理重點，用友公司利用報表的二次開發(fā)功能，結(jié)合泰康的實際需要，專門開發(fā)了一套費用預(yù)算執(zhí)行情況分析的解決方案，實現(xiàn)了本期費用發(fā)生、累計發(fā)生與上年數(shù)、計劃數(shù)的自動取數(shù)、自動計算和對比分析，執(zhí)行進(jìn)度分析，成為公司、部門費用預(yù)算執(zhí)行情況考核的有力依據(jù)。

5.統(tǒng)一的報表格式和取數(shù)原理——集中財務(wù)管理的表現(xiàn)形式。報表格式、取數(shù)公式由總公司統(tǒng)一設(shè)置，各分公司只需輸入本公司的單位編碼和會計期間，就可以輕松地生成月份報表；報表命名和報送都有統(tǒng)一的規(guī)則，為總公司進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、匯總和比較分析奠定基礎(chǔ)。

6.公共信息平臺——信息共享、快速溝通。集中應(yīng)用需要一個開放的信息發(fā)布平臺，提高工作效率，項目組專門建立了一個信息平臺，上面有公共欄、初始化文檔、操作文檔、軟件補丁、日常工具等文檔的下載，以及日常支持的聯(lián)系方式等信息。

7.業(yè)務(wù)接口——財務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化。泰康人壽的個險業(yè)務(wù)采用的是CSC業(yè)務(wù)系統(tǒng)，覆蓋泰康人壽的所有分、支公司，為了將財務(wù)需要核算的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確地傳遞到財務(wù)系統(tǒng)，用友公司專門開發(fā)了針對泰康業(yè)務(wù)系統(tǒng)與用友財務(wù)系統(tǒng)的接口程序，實現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化。

企業(yè)信息化的效果

用友NC財務(wù)在泰康人壽的應(yīng)用效果，突出表現(xiàn)在以下方面：

1.實現(xiàn)了財務(wù)集中管理應(yīng)用。使用用友NC財務(wù)后的泰康人壽在財務(wù)管理上突破了空間的限制，實現(xiàn)了在分布異構(gòu)環(huán)境下的信息和資源共享，將物理距離變成了鼠標(biāo)距離。

2.零工作站維護。由于用友NC財務(wù)軟件采用了瀏覽器/服務(wù)器計算模式，軟件系統(tǒng)的部署、升級維護和數(shù)據(jù)備份只需要在服務(wù)器上完成即可，客戶端無需作應(yīng)用軟件的安裝和調(diào)試，100%實現(xiàn)了客戶端的“零維護”。

3.實現(xiàn)了方案設(shè)計中的所有安全機制。

點評

通過用友ERP的實施使泰康保險實現(xiàn)了統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一設(shè)計，并且保證了系統(tǒng)的高效實用性以及可升級性和擴展性。考慮到泰康保險公司自身的業(yè)務(wù)需求，泰康保險解決方案中采用了服務(wù)器/瀏覽器的應(yīng)用模式，以及統(tǒng)一的報表格式和取數(shù)原理，同時采用了集中設(shè)置單位賬套、統(tǒng)一設(shè)置公司財務(wù)編碼和利用項目核算精簡科目體系的方式，實現(xiàn)了多角度的查詢和監(jiān)控。另外，針對保險行業(yè)的特殊性，系統(tǒng)采用了多種安全機制對系統(tǒng)進(jìn)行了防范，保證了業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。