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BI與全面預算管理軟件應用走向融合
1.全面預算指導系統(tǒng)
以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為總綱，根據(jù)下達的年度經(jīng)營目標任務，確定年度經(jīng)營計劃和效益水平，指導確定全面預算管理目標。同時參考厚盾全面預算管理系統(tǒng)的強大功能，即支持自上而下、自下而上的預算編制申請、審批流程，支持預算試算、仿真模擬分析（可以模擬資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、指標表）；支持零基預算、定額預算、彈性預算、滾動預算；支持月?lián)堋⒓緭?、半年撥、年撥、按項目跨年度撥等多種撥付類型；支持預算跨周期延用；支持多幣種預算；支持預算構(gòu)成分析與趨勢分析、預算部門間橫行比較分析、支持單項指標分析、支持模擬分析；支持預算基線多版本管理。
2.全面預算編制系統(tǒng)
某卷煙廠預算編制系統(tǒng)包括編制的準備、時間進度、具體內(nèi)容、方式方法以及編制的具體流程等。某卷煙廠根據(jù)“歷史數(shù)據(jù)+預計假設=預算計劃”的思路，本著“誰來做、誰來編; 做什么、編什么”，全員參與的原則，依據(jù)企業(yè)預算的穩(wěn)定程度和各預算項目的具體特點，靈活采用固定預算、滾動預算、零基預算等多種預算方法，按照從上到下、從下到上、上下結(jié)合的編制方式，從業(yè)務預算和財務預算兩大類入手，逐層、逐級細化和量化進行編制; 同時，嚴格控制，突出預算的剛性，保證預算管理的嚴肅性。
3.全面預算管理系統(tǒng)
在預算的組織上，以預算管理委員會、預算管理辦公室為主體，突出歸口部門的預算管理權(quán)限，充分發(fā)揮各部門預算專職管理小組的作用，突出加強預算管理的綜合協(xié)調(diào)與事前控制能力，確保預算管理的有效性和嚴肅性。
抓住機遇，隨時嵌入BI系統(tǒng)
預算管理專家劉建明認為，某卷煙廠全面預算管理的全業(yè)務、全流程、全員參與特征，給企業(yè)的實際執(zhí)行帶來了巨大的挑戰(zhàn)。首先，實際監(jiān)管的環(huán)節(jié)多，涉及的信息量異常龐大。其次，各業(yè)務環(huán)節(jié)信息化應用的深淺程度不一，存在信息隔離。再者，財務、物流ERP應用的重點在于具體業(yè)務的過程處理，而在決策分析方面較弱。所以，必須適時引入集成的商業(yè)智能(Business Intelligence, BI)系統(tǒng)，將這些信息轉(zhuǎn)換為對企業(yè)有決策價值的知識。某卷煙廠在全面覆蓋預算管理各業(yè)務環(huán)節(jié)的前提下，根據(jù)企業(yè)的實際情況確定了BI 應用的五條主線: 部門指標主線、供應鏈業(yè)務主線、凈資產(chǎn)收益率主線、行業(yè)標桿主線、工程項目主線。對此，中國信息化全面預算管理專家陳龍章也有同感，但他認為，在實施全面預算管理系統(tǒng)過程中，企業(yè)一定要根據(jù)實際業(yè)務需要，抓住機遇，隨時引入智能的BI系統(tǒng)，將會給企業(yè)信息化建設帶來錦上添花的作用。
全面預算管理軟件與BI合作應用出成果
某卷煙廠領(lǐng)導層對全面預算管理體系和商業(yè)智能系統(tǒng)給予了高度重視。全廠各大部門傾力協(xié)作，與項目實施團隊緊密配合，從某年8月初開始全面進入全面預算管理與BI項目實施階段，至某年底，項目目標全面達成。應用范圍覆蓋某卷煙廠、下屬鉆石工貿(mào)公司等。完全貫徹了“全業(yè)務、全過程、全員參與”的思想，煙廠的全體員工和下屬獨立核算公司的全體員工都參與到預算管理，企業(yè)預算管理全部上線，充分利用BI分析工具，為企業(yè)管理者提供了有效的預算監(jiān)控與預警手段。
該項目的應用還促進了某卷煙廠提出的廠務公開的全新治廠模式。即少部分人與大多數(shù)人相結(jié)合、群眾監(jiān)管與領(lǐng)導監(jiān)管相結(jié)合、職能部門監(jiān)管與業(yè)務部門監(jiān)管相結(jié)合的新型體系。目前，全面預算管理制度、ERP的財務/業(yè)務/預算應用以及商業(yè)智能決策系統(tǒng)已實現(xiàn)了高度協(xié)同，確保了新型企業(yè)監(jiān)管體系全面、可執(zhí)行的高效運作。
同時，商業(yè)智能決策平臺使各業(yè)務部門的信息共享度大為提升，改變了過去由于應用深度不一、應用平臺不一、甚至小部門利益行為造成的信息數(shù)據(jù)隔。在全廠統(tǒng)一的預算目標管理指標和BI大集中平臺下，企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)的營運脈絡，清晰全面地展示在管理者的眼前。結(jié)合實際情況，在許多環(huán)節(jié)，通過BI建立了管理控制模型，確保了預算管理在事前與事中的控制。
以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為總綱，根據(jù)下達的年度經(jīng)營目標任務，確定年度經(jīng)營計劃和效益水平，指導確定全面預算管理目標。同時參考厚盾全面預算管理系統(tǒng)的強大功能，即支持自上而下、自下而上的預算編制申請、審批流程，支持預算試算、仿真模擬分析（可以模擬資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、指標表）；支持零基預算、定額預算、彈性預算、滾動預算；支持月?lián)堋⒓緭?、半年撥、年撥、按項目跨年度撥等多種撥付類型；支持預算跨周期延用；支持多幣種預算；支持預算構(gòu)成分析與趨勢分析、預算部門間橫行比較分析、支持單項指標分析、支持模擬分析；支持預算基線多版本管理。
2.全面預算編制系統(tǒng)
某卷煙廠預算編制系統(tǒng)包括編制的準備、時間進度、具體內(nèi)容、方式方法以及編制的具體流程等。某卷煙廠根據(jù)“歷史數(shù)據(jù)+預計假設=預算計劃”的思路，本著“誰來做、誰來編; 做什么、編什么”，全員參與的原則，依據(jù)企業(yè)預算的穩(wěn)定程度和各預算項目的具體特點，靈活采用固定預算、滾動預算、零基預算等多種預算方法，按照從上到下、從下到上、上下結(jié)合的編制方式，從業(yè)務預算和財務預算兩大類入手，逐層、逐級細化和量化進行編制; 同時，嚴格控制，突出預算的剛性，保證預算管理的嚴肅性。
3.全面預算管理系統(tǒng)
在預算的組織上，以預算管理委員會、預算管理辦公室為主體，突出歸口部門的預算管理權(quán)限，充分發(fā)揮各部門預算專職管理小組的作用，突出加強預算管理的綜合協(xié)調(diào)與事前控制能力，確保預算管理的有效性和嚴肅性。
抓住機遇，隨時嵌入BI系統(tǒng)
預算管理專家劉建明認為，某卷煙廠全面預算管理的全業(yè)務、全流程、全員參與特征，給企業(yè)的實際執(zhí)行帶來了巨大的挑戰(zhàn)。首先，實際監(jiān)管的環(huán)節(jié)多，涉及的信息量異常龐大。其次，各業(yè)務環(huán)節(jié)信息化應用的深淺程度不一，存在信息隔離。再者，財務、物流ERP應用的重點在于具體業(yè)務的過程處理，而在決策分析方面較弱。所以，必須適時引入集成的商業(yè)智能(Business Intelligence, BI)系統(tǒng)，將這些信息轉(zhuǎn)換為對企業(yè)有決策價值的知識。某卷煙廠在全面覆蓋預算管理各業(yè)務環(huán)節(jié)的前提下，根據(jù)企業(yè)的實際情況確定了BI 應用的五條主線: 部門指標主線、供應鏈業(yè)務主線、凈資產(chǎn)收益率主線、行業(yè)標桿主線、工程項目主線。對此，中國信息化全面預算管理專家陳龍章也有同感，但他認為，在實施全面預算管理系統(tǒng)過程中，企業(yè)一定要根據(jù)實際業(yè)務需要，抓住機遇，隨時引入智能的BI系統(tǒng)，將會給企業(yè)信息化建設帶來錦上添花的作用。
全面預算管理軟件與BI合作應用出成果
某卷煙廠領(lǐng)導層對全面預算管理體系和商業(yè)智能系統(tǒng)給予了高度重視。全廠各大部門傾力協(xié)作，與項目實施團隊緊密配合，從某年8月初開始全面進入全面預算管理與BI項目實施階段，至某年底，項目目標全面達成。應用范圍覆蓋某卷煙廠、下屬鉆石工貿(mào)公司等。完全貫徹了“全業(yè)務、全過程、全員參與”的思想，煙廠的全體員工和下屬獨立核算公司的全體員工都參與到預算管理，企業(yè)預算管理全部上線，充分利用BI分析工具，為企業(yè)管理者提供了有效的預算監(jiān)控與預警手段。
該項目的應用還促進了某卷煙廠提出的廠務公開的全新治廠模式。即少部分人與大多數(shù)人相結(jié)合、群眾監(jiān)管與領(lǐng)導監(jiān)管相結(jié)合、職能部門監(jiān)管與業(yè)務部門監(jiān)管相結(jié)合的新型體系。目前，全面預算管理制度、ERP的財務/業(yè)務/預算應用以及商業(yè)智能決策系統(tǒng)已實現(xiàn)了高度協(xié)同，確保了新型企業(yè)監(jiān)管體系全面、可執(zhí)行的高效運作。
同時，商業(yè)智能決策平臺使各業(yè)務部門的信息共享度大為提升，改變了過去由于應用深度不一、應用平臺不一、甚至小部門利益行為造成的信息數(shù)據(jù)隔。在全廠統(tǒng)一的預算目標管理指標和BI大集中平臺下，企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)的營運脈絡，清晰全面地展示在管理者的眼前。結(jié)合實際情況，在許多環(huán)節(jié)，通過BI建立了管理控制模型，確保了預算管理在事前與事中的控制。
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