資金調度：根據成員單位業務資金預測與資金調度申請，結合目前資金的存量進行資金調度，完成資金上劃和下撥。

■資金預算管理與資金結算的動態結合，實現預算計劃的事中控制和管理
資金預算管理包括資金預算編制審批、預算執行、預算調整、預算控制，預算執行情況查詢和分析等內容。通過資金預算可以預測各期間現金流量情況及資金需要，在有對外資金支付業務發生時，必需在事先審批通過的預算項目下支付，否則不能對外支付，每筆資金支付情況與預算匯總表進行對比，生成預算執行情況表，時實、動態的反映預算執行情況，有效控制整個集團的資金支出及資金運用，做到事前計劃、事中控制、事后分析的完美結合。

■網上交易服務
? 安全、迅速、便捷的網絡結算方式，支持總部與異地分結算中心、以及多級結算平臺的矩陣式復雜應用；
? 內部網銀：實現內部網上結算，成員單位與成員單位的往來交易，對外的資金結算和交易，加強企業服務，提高結算效率。

■開放式接口支持多家銀行的“銀企互聯”服務；
? 銀企直聯：已經與多家銀行實現直聯，通過銀企互聯接口實現網上收、付款處理、自動下載銀行對賬單、自動核對銀行賬、自動生成銀行賬余額調節表、實時查詢銀行賬戶余額及交易明細情況等功能。

■已實現的銀企互聯的銀行：
? 與中國工商銀行總行的“銀企直聯”
? 與中國建設銀行總行“重要客戶系統VSS”直聯
? 與中國農業銀行總行的“現金管理平臺”的無縫聯接
? 與中國銀行的“網上銀行”直聯
? 與招商銀行的“企業網上銀行4.0”的無縫聯接
? 與其他銀行的聯接（交通銀行、光大銀行、興業銀行、民生銀行、華夏銀行、中信銀行、上海浦發銀行、深發展銀行等）