■以賬戶(hù)管理模式為核心，支持多級(jí)賬戶(hù)、多幣種、多語(yǔ)言、多業(yè)務(wù)處理；
銀行賬戶(hù)管理：設(shè)立統(tǒng)一的銀行收付賬戶(hù)，進(jìn)行賬戶(hù)信息的查詢(xún)、賬戶(hù)頭寸的查詢(xún)、對(duì)賬等管理。
內(nèi)部賬戶(hù)管理：結(jié)算中心給每個(gè)成員單位開(kāi)設(shè)一個(gè)或多個(gè)內(nèi)部結(jié)算賬戶(hù)，用于記錄各成員單位在結(jié)算中心的資金結(jié)算情況。內(nèi)部賬戶(hù)需要進(jìn)行歸集管理，歸集管理是一種集團(tuán)賬戶(hù)管理的模式。

? 內(nèi)部存款：成員單位可以根據(jù)自身資金存量情況選擇在資金管理機(jī)構(gòu)的資金存放形式（如定期存款），開(kāi)設(shè)相對(duì)應(yīng)的內(nèi)部賬戶(hù)，以享受更高的利息收益。
? 內(nèi)部借款：根據(jù)成員單位資金需求可自由定義借款合同的性質(zhì)，實(shí)時(shí)監(jiān)控借款合同的執(zhí)行情況。該系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理與結(jié)算系統(tǒng)密切相關(guān)，決策管理和客戶(hù)資料積累由集團(tuán)資金處和資金管理機(jī)構(gòu)共同完成、而賬戶(hù)管理和計(jì)息、收息工作由會(huì)計(jì)部和結(jié)算部依次完成，實(shí)現(xiàn)信息共享、查詢(xún)方便的融資電子化管理。
? 資金調(diào)度：根據(jù)成員單位業(yè)務(wù)資金預(yù)測(cè)與資金調(diào)度申請(qǐng)，結(jié)合目前資金的存量進(jìn)行資金調(diào)度，完成資金上劃和下?lián)堋?BR>