(3) 采購發票管理：收到供應商的采購發票后，從計算機上查出該供應商未開發票的所有入庫單，找出該發票所對應的物料入庫單，并在入庫單上填寫發票號。對于需要辦理付款手續的發票，需要先找到發票與入庫單的對應關系，確定出可付款的發票，打出該發票的原入庫單明細，連同用戶的發票及付款通知單交財務處付款。

(4) 采購分析：包括供應商供貨周期分析、供貨質量分析、供應商信用等級評定，物料采購單價變動分析等。

有幾點要特別說明：

(1) 采購計劃編號（供應編號）貫穿整個采購過程：包括采購任務的分配、采購合同的制定、進廠檢驗、入庫等環節。每一步都要有采購計劃號，不允許無計劃采購。

(2) 強調采購協議的重要性：在對材料供應商的評定方面，設計有按采購數量、品種、采購金額、采購提前期、到貨準時率等多個指標計算的材料供應商評級辦法。

(3) 提供采購單價的變動分析的程序：找出單價變動超過某個閥值的采購作業并進行報警。并能畫出采購單價變動分析的曲線圖。

(4) 采購發票處理：將采購發票和采購入庫按兩條線處理，采購入庫時只記錄入庫數量，無發票時入庫單價按計劃價處理，有發票時按發票單價計算。采購員拿到發票后，要確認該發票是哪張入庫單上的發票，并把發票單價記錄在發票記錄上（入庫時的單價也代到采購發票上），差異只存在在采購發票上。同時采購發票處理完成后生成財務付款通知單。財務部門接到付款統治單后按有關規定辦理付款手續。

(5) 應付帳款管理：主要與財務系統的關系。 ERP 系統管理應付帳款的明細，財務系統管理應付帳款的總帳。這里提供的主要內容有：預付款管理（借款）、付款數據登記、付款數據分配（按合同或發票）、應付帳款統計等。

(6) 對采購業務提供按物料大類、倉庫、采購員的分析統計功能：特別是對采購員的工作業績有一個評定程序（按采購金額、品種、按時到貨率等）。

(7) 在采購預警方面：我們提供倉庫低限報警和采購拖期造成的影響面分析。

成本管理模塊

功能概述：

按照“產前預測、產中控制、產后分析”的成本核算和控制思想，該子系統有如下功能：各類差異的匯總及分攤、實際成本核算、實際成本分析、定額成本測算、定額成本價管理、應收 / 應付帳款管理等。

(1) 定額成本管理。主要制訂零部件和產成品的定額成本價。首先制訂原材料的廠內核算計劃價（計算定額成本時用），進而根據零部件加工用的物料清單、工藝路線、定額工時費用率等因素自下向上卷積計算出零部件的定額成本，同理也可計算出產成品的定額成本。

(2) 實際成本核算。采用分批分攤成本的核算方法計算產成品和零部件的實際成本。產成品以投產計劃號為單位分攤成本，零部件以零部件計劃編號分攤成本。材料費體現在出庫單上，采購差異、輔料、外協加工費等分攤在主料上，加工費（直接工資、制造費用）體現在工時卡上。輔助生產車間的費用按廠內規定的分配率分配到直接生產車間上。每個產成品生產計劃和零部件生產計劃均有一個成本歸集卡，可隨時計算在制成本和接轉完工成本。

(3) 實際成本分析。以完工的成品生產計劃或零部件生產計劃為對象，比較實際成本和定額成本在料、工、費上的差異，分析產生差異的原因。

(4) 定額成本預測。調整材料、加工的工時費用率、外協費用、輔助生產部門的分攤率等參數，預測定額成本的變化情況。

(5) 材料定額管理。分析定額材料與實發材料的差異情況，制定材料定額的修訂辦法，建立材料定額的管理體系。