
業(yè)務(wù)合作伙伴
在該模塊維護(hù)所有客戶、分銷商和供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)(這些主數(shù)據(jù)可以來自總部系統(tǒng)中(比如SAP R/3系統(tǒng))已有的客戶和供應(yīng)商數(shù)據(jù))。并對與業(yè)務(wù)合作伙伴的聯(lián)系以及銷售活動(dòng)進(jìn)行管理。根據(jù)這些主要信息,用戶可以對銷售機(jī)會(huì)和客戶信息進(jìn)行全面的多角度的分析。
主數(shù)據(jù)管理:用于記錄客戶和供應(yīng)商的所有記錄。如客戶地址、銷售代表、信用情況以及客戶分組等信息。對每一個(gè)主數(shù)據(jù)均可以定義任意多的聯(lián)系人信息,包含電話號碼,電子郵件地址和其他重要數(shù)據(jù)。并可在其中直接記錄與客戶或供應(yīng)商所發(fā)生的業(yè)務(wù)聯(lián)系,發(fā)送電子郵件或檢查所有重要信息,如客戶銷售報(bào)表,詳細(xì)余額等更多信息。
客戶和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)聯(lián)系:用于記錄與客戶或供應(yīng)商發(fā)生的電話,會(huì)議或其他形式的業(yè)務(wù)聯(lián)系,并可將每次聯(lián)系的相關(guān)文檔作為附件記錄于系統(tǒng)中,成為客戶與供應(yīng)商數(shù)據(jù)的一部分。
業(yè)務(wù)聯(lián)系分析:用于分析所有業(yè)務(wù)聯(lián)系,可以按天,按周等不同條件進(jìn)行分析。
銷售機(jī)會(huì):用于記錄從初次客戶接觸到成功完成銷售合同的所有活動(dòng)。包含銷售機(jī)會(huì)特征、來源、總價(jià)值、預(yù)計(jì)簽單日期、合作伙伴、競爭對手和主要工作等信息。在產(chǎn)生第一次報(bào)價(jià)后,可鏈接到銷售的跟蹤與分析功能。
銷售情況分析:根據(jù)客戶、產(chǎn)品、銷售員對銷售情況進(jìn)行分析,可實(shí)現(xiàn)三維的綜合分析(如某銷售員銷售某種產(chǎn)品給某客戶的情況分析等)。在報(bào)表中自動(dòng)產(chǎn)生圖形化的分析結(jié)果。報(bào)表具有細(xì)分、跟蹤功能,可以從最頂層的匯總信息(如客戶大類的銷售情況)分解到最底層的數(shù)據(jù)源(如某客戶的某一張發(fā)票信息)。
銷售分析圖表:用于動(dòng)態(tài)分析銷售業(yè)務(wù)的各個(gè)階段,從潛在客戶信息到銷售訂單。以圖形化的方式進(jìn)行顯示。系統(tǒng)可以顯示目前處于前10-30的銷售機(jī)會(huì),用以幫助分析銷售趨勢和購買習(xí)慣。
銀行業(yè)務(wù)
該模塊用于完成所有與出納相關(guān)的業(yè)務(wù),用戶可以使用現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)帳、信用卡等多種支付方式處理對外付款和收款。可以使用該模塊管理支票、信用卡。
收款:利用此功能完成客戶收款,支付方式可以為支票、信用卡、現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)帳。通過分配款項(xiàng)到客戶的發(fā)票,可以簡化收款處理。收款將自動(dòng)更新會(huì)計(jì)分錄。
付款:利用此功能支付款項(xiàng)給供應(yīng)商,可以分配付款到未清發(fā)票。
存款:利用此功能可以方便地存入現(xiàn)金、信用卡或支票到銀行。
支票管理:用于管理所有支票,可以用它簽署或取消支票。
銀行對帳:系統(tǒng)具有功能強(qiáng)大的對帳模塊,用戶可以輸入銀行帳務(wù)數(shù)據(jù)或直接從一個(gè)文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)。
對帳:系統(tǒng)提供完全自動(dòng)化的對帳功能,根據(jù)定義的對帳參數(shù)靈活對帳,處理應(yīng)收應(yīng)付賬款的核銷。
庫存管理
用戶可以在系統(tǒng)中建立不同的物料及倉庫,并對物料進(jìn)行管理,定義物料特性及價(jià)格清單。使用該模塊可以處理庫存盤點(diǎn)、倉庫間調(diào)撥、寄售等特殊業(yè)務(wù)。
物料管理:用于管理所有的物料數(shù)據(jù),包括物料名稱、編碼、條形碼、商標(biāo)、尺寸、價(jià)格和物料的圖片。還可以在同一屏幕查看物料的庫存量、定購數(shù)量以及銷售分析。
價(jià)格清單:用于定義所需的價(jià)格清單,并將其分配給相應(yīng)的客戶或供應(yīng)商。使用該功能可以輕松地創(chuàng)建價(jià)格清單間的動(dòng)態(tài)公式連接,這樣,當(dāng)實(shí)際采購價(jià)變化時(shí)可以自動(dòng)更新價(jià)格列表。
特殊價(jià)格:用于記錄特定客戶或供應(yīng)商的特殊價(jià)格,可以設(shè)置與數(shù)量相關(guān)時(shí)間相關(guān)的特殊價(jià)格,并為某類客戶組定義特殊折扣等。
庫存收發(fā)貨:用于記錄不直接與應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)相關(guān)的無訂單庫存收/發(fā)貨。
庫存移動(dòng):當(dāng)你使用多個(gè)倉庫時(shí),可以使用此功能記錄所有倉庫間的轉(zhuǎn)移。
庫存處理:提供更新庫存物料未清余額,以及在系統(tǒng)內(nèi)記錄盤點(diǎn)結(jié)果的功能。
生產(chǎn)管理
該模塊提供簡單的生產(chǎn)管理功能用于定義物料清單、創(chuàng)建工單、產(chǎn)品及原料的可用性檢查和報(bào)告。主要功能如下:
物料清單(BOM)定義:用于定義多級的物料清單,可以定義成品及其所需的所有原材料,包括原材料的數(shù)量和相應(yīng)的倉庫。
工單:用于記錄生產(chǎn)的順序,可以使用工單檢查現(xiàn)有原材料的庫存是否可以滿足生產(chǎn)的需要。
未清工單:用于顯示所有未完成的工作及其相應(yīng)的工單。
生產(chǎn)檢查:在工作流程的任意階段,檢查所有物料的可用性。
成本控制
該模塊用于快速確定利潤中心和成本分?jǐn)傄蛩兀⑶疑擅總€(gè)中心的利潤及損益報(bào)告。
利潤中心:用于定義利潤中心或部門。在定義科目時(shí),可以直接連接一個(gè)科目到相關(guān)的收入或費(fèi)用帳戶上。
費(fèi)用分?jǐn)傄?guī)則:基于計(jì)算規(guī)則和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),可以定義不同的成本分?jǐn)傄?guī)則。在定義科目時(shí),可以直接連接一個(gè)費(fèi)用分?jǐn)傄?guī)則相關(guān)的收入或費(fèi)用帳戶上。
利潤中心和成本分?jǐn)偙恚河糜陲@示所有的成本中心和分?jǐn)傄?guī)則,可以方便地查看并修改分?jǐn)傊笜?biāo),也可以直接創(chuàng)建新的利潤中心和分?jǐn)傄?guī)則。
利潤中心報(bào)表:該報(bào)表用于顯示每個(gè)利潤中心的損益情況。
報(bào)表
強(qiáng)大的創(chuàng)建報(bào)表的功能覆蓋企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的各個(gè)方面,所有報(bào)表均可方便的導(dǎo)出到Microsoft Excel。內(nèi)置的數(shù)據(jù)導(dǎo)航系統(tǒng)允許用戶自由查詢數(shù)據(jù),充分節(jié)省時(shí)間。主要報(bào)表如下:
待處理清單:用于幫助各級經(jīng)理迅速了解最新業(yè)務(wù)情況,對所發(fā)生的異常情況如:未支付的發(fā)票,未清報(bào)價(jià)與訂單等進(jìn)行及時(shí)處理。與Microsoft Word的無縫鏈接支持在線Word文檔創(chuàng)建,用于完成與客戶聯(lián)系的信件等文字處理工作。
客戶/供應(yīng)商帳齡分析:可按照不同帳齡分段、排序分析客戶/供應(yīng)商的應(yīng)收/應(yīng)付帳款情況。可回溯至每一行項(xiàng)的具體信息。并可自動(dòng)鏈接Microsoft Word創(chuàng)建系列客戶帳戶信息記錄。
銷售分析:根據(jù)客戶、產(chǎn)品、銷售員對銷售情況進(jìn)行三維分析,在報(bào)表中自動(dòng)產(chǎn)生圖形化的分析結(jié)果。報(bào)表具有細(xì)分、跟蹤功能,可以從最頂層的匯總信息分解到最底層的數(shù)據(jù)源。
查詢接口、查詢向?qū)В菏且环N靈活強(qiáng)大的報(bào)表工具,用戶可以根據(jù)需要選取系統(tǒng)中的表和字段,建立自己的查詢報(bào)表,已建立的查詢可保存使用。
記帳報(bào)表:用于提供所有重要的記帳報(bào)表,如科目與主數(shù)據(jù)清單、總帳科目報(bào)表、VAT報(bào)表等。
財(cái)務(wù)報(bào)表:包含以下所有主要報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、成本中心報(bào)表等。
庫存報(bào)表:顯示所有庫存相關(guān)的重要信息,如材料清單、出入庫文件記錄、庫存狀態(tài)、倉庫余額報(bào)表、庫存評估表、產(chǎn)品樹報(bào)表等。
其他報(bào)表:最新價(jià)格報(bào)表、非活躍客戶信息、滯銷產(chǎn)品信息等。
系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境
服務(wù)器軟件環(huán)境:NT Server / Windows 2000 Server / MS SQL 2000CPU:Pentium III 600 MHz以上內(nèi)存:512 MB以上硬盤空間:2 GB以上
工作站軟件環(huán)境:Windows 2000 / NT簡體中文版/ XPCPU:Pentium III 300 MHz以上內(nèi)存:128 MB RAM以上硬盤空間:400 MB以上
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