提高資金的使用效率，增加現(xiàn)金給企業(yè)帶來(lái)的收入，是ERP軟件能夠帶給中國(guó)電力企業(yè)最直接、最重要、最能夠看到數(shù)字效果的部分。

國(guó)外某大型電力公司通過(guò)ERP實(shí)施，在一年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)效益即等同于ERP項(xiàng)目實(shí)施的總費(fèi)用。而要挖掘其中的機(jī)會(huì)，必須有準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)制，這也正是目前中國(guó)電力企業(yè)較為薄弱的環(huán)節(jié)。電力公司的資金流向分收入和支出，收入幾乎全是電費(fèi)，支出則主要是由電的采購(gòu)、電網(wǎng)維護(hù)的備品備件、各類項(xiàng)目的設(shè)備、服務(wù)支出以及稅費(fèi)支出、管理費(fèi)用的支出等組成。目前現(xiàn)金預(yù)測(cè)機(jī)制主要面臨的問(wèn)題是：

數(shù)據(jù)來(lái)源多，有營(yíng)銷系統(tǒng)、銀行對(duì)賬單、采購(gòu)合同和供應(yīng)商發(fā)票等；來(lái)源層次多，有省、市、地、縣各級(jí)分公司；來(lái)源信息渠道不暢，如采購(gòu)設(shè)備等的付款時(shí)間事先沒(méi)有反映到財(cái)務(wù)系統(tǒng)；項(xiàng)目資金缺乏預(yù)測(cè)和根據(jù)時(shí)間變化自動(dòng)調(diào)整機(jī)制，往往采用按照固定時(shí)間進(jìn)度下?lián)苜Y金的方法等；信息無(wú)法及時(shí)整合，缺乏實(shí)時(shí)匯總和修正的功能。

這些問(wèn)題都可以在ERP軟件實(shí)施過(guò)程中逐一加以解決，其中有些問(wèn)題的解決方案原本就是ERP軟件的標(biāo)準(zhǔn)功能，通過(guò)整合流程資金利用效率可以得到大幅度提高，從而在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)效益的大幅度提升。

這四個(gè)方面目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需要進(jìn)行相關(guān)流程的優(yōu)化和整合，需要企業(yè)出臺(tái)一系列的規(guī)章制度和操作規(guī)范，需要在人員設(shè)置、人員甚至機(jī)構(gòu)職能方面作出調(diào)整，更需要未來(lái)的考核激勵(lì)機(jī)制與新流程、新職能的執(zhí)行緊密相連。唯有這樣的ERP實(shí)施，才能保證這些項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而為企業(yè)帶來(lái)真正的效益。