
資金管理系統和卷煙交易平臺是對接的系統,資金管理系統實現資金的集中管理和資金的實時劃撥,保證資金及時到帳。這兩套系統同一時期實施,共用一臺Sun Enterprise 3500數據庫服務器,資金管理系統應用服務器由Sun Fire 280R擔當。
資金管理系統是安徽煙草80家單位資金管理、調度的中心。負責該項目實施的主任蔣躍進介紹說,“安徽煙草自有單位的資金在資金管理系統集中管理,相當于一個內部銀行。按照銀行的操作方式,實現資金的統一使用。這樣,將原來沉淀在各個部門的資金集中起來了,實現了資金余缺的調劑,發揮了資金的規模效益。我們這個內部銀行,共發放內部借款 1.83 億元,全部用于歸還成員單位銀行貸款。”資金管理系統在對外資本運作、提高行業信用等級方面,都有很多的好處。同時它也加強了資金的監管力度,對流入流出的資金可以進行監控,多頭開戶的情況得到了控制,提高了財務管理的水平。
在沒有資金管理系統之前,安徽煙草根本不了解各個公司的財務狀況,而且“都是獨立核算的單位,沒有權力調用人家的資金,更不可能把資金進行無償的調劑”。資金管理系統加強了資金周轉,實現了實時結算,每日工商卷煙交易的內部結算都達到2,000多萬元。
更為實質性的成果是,資金管理系統還可以降低銀行貸款額,減少財務費用。2000年底時,安徽煙草的銀行貸款將近13億,而2002年1月15日起,所有成員單位全部上線運行,實現電子商務卷煙交易系統與資金管理中心系統順利對接、銀行接口的順利切換之后,“去年整個行業實現銀行貸款為零,對整個行業來說利息支出就減少了近8,000萬元”,效果非常的明顯。
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