方案背景

    我國電力行業(yè)正面對充滿挑戰(zhàn)的未來，面對競爭不斷加劇的局面和更嚴(yán)格的公共審查，以及不斷變化的規(guī)范要求。此外，還有來自降低成本、優(yōu)化資產(chǎn)和服務(wù)性能和適應(yīng)新的客戶需求的持續(xù)壓力。 
同時，市場競爭提出的管理水平提升，也要求發(fā)電企業(yè)加速信息化建設(shè)。對于電網(wǎng)企業(yè)，作為市場主體，在安全生產(chǎn)的前提下，需要以效益為導(dǎo)向，更加強調(diào)客戶服務(wù)，加強經(jīng)營管理，降低成本、提高經(jīng)營效益。電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營管理模式格局基本明確后，為了適應(yīng)新的體制，信息化將在重新審視與規(guī)劃下加速推進(jìn)。

    凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢，對于資金密集型的電力公司來說，推行和實施有效地預(yù)算管理是確保其順利實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，科學(xué)管理現(xiàn)金流，有效控制日常業(yè)務(wù)的一項重要手段。目前，國內(nèi)各發(fā)電集團(tuán)和公司基本都建立了一套科學(xué)的全面預(yù)算管理體系。今年來，發(fā)電公司的信息化水平越來越高，大部分發(fā)電集團(tuán)與公司都針對自身企業(yè)的需求構(gòu)建了從基建到生產(chǎn)一體化的ERP管理平臺。然而，由于電力行業(yè)的特殊性，發(fā)電公司的預(yù)算管理也比傳統(tǒng)的制造行業(yè)更為特殊和復(fù)雜，因此，預(yù)算管理始終是發(fā)電公司信息化的一大難點。

    穩(wěn)健的財務(wù)對任何一個企業(yè)而言，都是至關(guān)重要的命門，而財務(wù)電算化也已被越來越多的管理者所認(rèn)識到其對穩(wěn)健財務(wù)的重要作用。但財務(wù)電算化的最大難題無疑是，作為需要融合客戶關(guān)系管理、商業(yè)智能、企業(yè)資源規(guī)劃等多個系統(tǒng)接口的財務(wù)系統(tǒng)，其兼容性、安全性、可管理性、數(shù)據(jù)的快速備份與恢復(fù)如何得到保證?

    全面預(yù)算管理，是指對與企業(yè)存續(xù)相關(guān)的投資活動、經(jīng)營活動和財務(wù)活動的未來情況進(jìn)行預(yù)期（預(yù)測與計劃）并控制的管理行為及其控制安排。企業(yè)可以通過預(yù)算來分解和監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實施，有助于確保完成銷售收入指標(biāo)、控制開支，并預(yù)測企業(yè)的現(xiàn)金流量與利潤。

    通過實施全面預(yù)算管理，可以明確并量化公司的經(jīng)營目標(biāo)、規(guī)范企業(yè)的管理控制、落實各責(zé)任中心的責(zé)任、明確各級責(zé)權(quán)、明確考核依據(jù)，為企業(yè)的成功提供了保證。可以說全面預(yù)算管理的過程，就是戰(zhàn)略目標(biāo)分解、實施、控制和實現(xiàn)的過程。

  方案概述

    全面預(yù)算，是企業(yè)做大做強、精細(xì)化管理過程中必不可缺的管理手段。厚盾電力行業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)可以在預(yù)算管理前期基礎(chǔ)工作、預(yù)算編制申請審批、預(yù)算追加及調(diào)整控制流程、預(yù)算執(zhí)行過程控制（流程）、預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算考評等方面協(xié)助企業(yè)在全員、全過程和全業(yè)務(wù)范圍內(nèi)更好實施全面預(yù)算管理。厚盾電力行業(yè)全面預(yù)算管理解決方案，幫助企業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、整合（一體化）、實時、透明（真實、準(zhǔn)確）、智能的信息化預(yù)算管理系統(tǒng)。

    全面預(yù)算管理軟件是管理者實施管理的手段、工具，不同于一般財務(wù)軟件：財務(wù)軟件側(cè)重遵循會計制度記錄企業(yè)會計行為、而厚盾預(yù)算管理軟件則遵循企業(yè)實際管理需求、管理企業(yè)真實經(jīng)營過程，厚盾全面預(yù)算管理是真正的管理軟件，而非財務(wù)類工具軟件。

    厚盾電力行業(yè)全面預(yù)算管理最大的特點在于對預(yù)算執(zhí)行過程的控制：“厚盾全面預(yù)算管理    讓一切皆可控”，其實現(xiàn)的管理目標(biāo)可概括為：“事前有計劃、事中可控制、事后能考評、追溯”。

    厚盾全面預(yù)算信息化管理可以協(xié)助客戶實現(xiàn)如下功能：

把復(fù)雜的事情簡單化；

把簡單的事情標(biāo)準(zhǔn)化；

把標(biāo)準(zhǔn)的事情表格化；

把表格的事情流程化；

把流程的事情軟件化；

把軟件的事情圖形化；

    全面預(yù)算管理能為通訊運營企業(yè)解決如下問題

企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)如何在全面預(yù)算中體現(xiàn)

如何讓企業(yè)資金靈活的周轉(zhuǎn)，形成良性循環(huán)

如何合理控制企業(yè)日常的經(jīng)濟(jì)活動在預(yù)期范圍之內(nèi)

如何有效調(diào)動和分配企業(yè)所擁有的資源，以獲取最大的效益

如何解決部門間的溝通與協(xié)調(diào)，促進(jìn)績效考核和獎勵機制

實現(xiàn)企業(yè)管理、價值導(dǎo)向，確保戰(zhàn)略計劃的執(zhí)行與完成

  厚盾全面預(yù)算管理系統(tǒng)簡介

    全面預(yù)算管理，是指對與企業(yè)存續(xù)相關(guān)的投資活動、經(jīng)營活動和財務(wù)活動的未來情況進(jìn)行預(yù)期（預(yù)測與計劃）并控制的管理行為及其控制安排。厚盾提供全員、全業(yè)務(wù)、全過程的全面預(yù)算管理。

    預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行和分析考核的技術(shù)性、復(fù)雜度都很強，就目前企業(yè)現(xiàn)狀而言尤其是大中型企業(yè)，具有一定的難度，由于其所面臨的市場選擇廣泛性和內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的層次梯級復(fù)雜性，預(yù)算體系的建立、預(yù)算內(nèi)容的確定和預(yù)算運作都十分繁雜。借助計算機技術(shù)，依賴網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，實行全面預(yù)算信息化，是推行全面預(yù)算的高效選擇。因而，全面預(yù)算管理導(dǎo)入還意味著企業(yè)管理控制的信息化、網(wǎng)絡(luò)化，它是企業(yè)管理信息網(wǎng)絡(luò)化的切入點。

  厚盾電力行業(yè)全面預(yù)算管理軟件總體框架:

    預(yù)算編制

    支持自上而下、自下而上的預(yù)算編制申請、審批流程，支持預(yù)算試算、仿真模擬分析（可以模擬資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、指標(biāo)表）；支持零基預(yù)算、定額預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算；支持月?lián)堋⒓緭堋肽険堋⒛険堋错椖靠缒甓葥艿榷喾N撥付類型；支持預(yù)算跨周期延用；支持多幣種預(yù)算。

    支持關(guān)鍵因素法及歷史成本等預(yù)算預(yù)測方法，支持由采購計劃、生產(chǎn)計劃、培訓(xùn)計劃等其他信息管理數(shù)據(jù)中關(guān)聯(lián)生成預(yù)算。

    支持預(yù)算編制過程中模擬分析：構(gòu)成分析與趨勢分析、預(yù)算部門間橫行比較分析、支持單項指標(biāo)分析、支持模擬分析。

    支持預(yù)算基線多版本管理。