大唐國際采用的統(tǒng)一財務(wù)管理信息化平臺是ERP產(chǎn)品中的財務(wù)管理模塊-FMIS，目前4個直屬電廠(陡河發(fā)電廠、張家口發(fā)電廠、下花園發(fā)電、和高井熱電廠以及2個控股發(fā)電公司(內(nèi)蒙古托克托發(fā)電有限公司和天津盤山發(fā)電責(zé)任有限公司)已實施完畢，投人正式運行。

　　EAM軟件兒乎同時在上述6個電廠實施，但產(chǎn)品未統(tǒng)一，除內(nèi)蒙古托克托發(fā)電有限公司選擇的是MAXIMO軟件外，其他5家電廠使用的是Datastream7I(D71)產(chǎn)品。

　　6個電廠的EAM均正式上線運行，并成功實現(xiàn)與FMIS的接口。

  1 ERP與EAM集成案例

　　陡河發(fā)電廠做為大唐國際的直屬企業(yè)，積極落實總部的計劃和各軟件的實施要求，在保證質(zhì)量按時完成任務(wù)的同時，還實施了另一套ERP產(chǎn)品-SRM供應(yīng)商關(guān)系管理!軟件。這3套系統(tǒng)已在陡河發(fā)電廠，實現(xiàn)了無縫集成。

　　D71,FMIS和SRM三者之間相互依賴、互為基礎(chǔ)。FMIS的主要功能模塊有總帳管理、項目會計、應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、固定資產(chǎn)管理和現(xiàn)金調(diào)度管理一等。FM1S通過接口向D71傳遞項目信息，即在FMIS中創(chuàng)建項目結(jié)構(gòu)并進(jìn)行預(yù)算任務(wù)分解，批準(zhǔn)后FMIS中的最底層任務(wù)傳遞到D71,D71以從FMIS傳遞過來的項目任務(wù)信息為依據(jù)，進(jìn)行實際項目預(yù)算及審批等業(yè)務(wù)流程，并控制物料的發(fā)放。經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)后的預(yù)算自動生成采購申請，物資計劃員通過預(yù)算匯總和平衡庫存后，形成要采購的物資申請，D71將已批準(zhǔn)的采購申清通過接口自動傳遞到SRM采購網(wǎng)站;在SRM系統(tǒng)上通過詢價、報價、反向拍賣和招投標(biāo)等一系列過程，最終簽定合同，形成實際購買的采購訂單并通過接口程序自動傳遞到D71系統(tǒng);計劃員或保管員在D71系統(tǒng)中以從SRM傳遞過來的采購訂單為依據(jù)，進(jìn)行接收、退貨等操作，當(dāng)然在D71系統(tǒng)中進(jìn)行的訂單接收、發(fā)票接收、發(fā)料、盤點、退庫、退貨和物資報廢等操作的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都通過接口程序傳遞到FMTS系統(tǒng)。

　　EAM系統(tǒng)的卞要功能這里不在贅述。SRM(供應(yīng)商關(guān)系管理，俗稱采購網(wǎng)或網(wǎng)上物資交易)是傳統(tǒng)ERP的一個基本功能，它將作為大唐國際所屬部分發(fā)電企業(yè)EAM系統(tǒng)或企業(yè)采購的一個對外窗口，通過中間件(業(yè)務(wù)連接器)可與目前正在使用的D71或MAXIMO互聯(lián)，共同完成采購流程、貨源戰(zhàn)略及目錄管理等解決方案，實現(xiàn)自服務(wù)、招投標(biāo)和實時競價3種采購方式以及計費功能等，并計劃以陡河發(fā)電廠的SRM為基礎(chǔ)建立可持續(xù)運營的大唐國際集團網(wǎng)上集中采購平臺，使內(nèi)部各電廠通過該平臺切實獲利。

  2 ERP與EAM接口分析

　　ERP與EAM的接口程序可選用際準(zhǔn)的主產(chǎn)品可選件(如SAP的中間件-業(yè)務(wù)連接器)，或重新開發(fā)程序(如FMIS與D71的接口)。開發(fā)時一般要經(jīng)過以下步驟:(1)確定需要處理的業(yè)務(wù);(2)確定數(shù)據(jù)項，即接口要傳輸哪些數(shù)據(jù);(3)建立映射表，EAM中要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)項與其他應(yīng)用系統(tǒng)中數(shù)據(jù)項的對應(yīng)關(guān)系;(4)確定觸發(fā)條件，包括何時傳輸、傳輸方式、傳輸內(nèi)容等:(5)更新注意事項，包括關(guān)鍵點和錯誤處理等;(6)接口程序設(shè)計;(7)測試;(8)系統(tǒng)集成。(9)正式運行。在此只以FMIS與D71的接口為例進(jìn)行力一案分析。FMIS與D71的接口通常有2種方案:一是物資管理之前(即使用FMIS的物資管理功能)。二是在物資管理之后(即使用D71系統(tǒng)的物資管理功能)。目前大唐國際的做法是采用第2種方案，各所屬電廠使用EAM自己的物資管理功能，所有物資管理中的財務(wù)數(shù)據(jù)通過接口程序傳遞到FMIS.

   2.1 FMIS與D71接口方案分析

　　FMIS與D71的接口程序涉及的業(yè)務(wù)比較多，主要有以下方面:

　　(1)涉及物料流轉(zhuǎn)過程的業(yè)務(wù)。1)訂單接收;2)發(fā)票接收。3)向供應(yīng)商退貨;4)盤庫。5)庫存發(fā)放(成本、讓售、資產(chǎn)、報廢);6)退庫。

　　(2)涉及財務(wù)核算的業(yè)務(wù)。為滿足財務(wù)部門查詢庫存明細(xì)帳的需求，通常有2種做法:一是使用D71申報表;二是在D71系統(tǒng)中賦予財務(wù)人員一定的權(quán)限，直接查看D71系統(tǒng)中的核算報表。如果采用第1種方案，那么在每次庫存業(yè)務(wù)發(fā)生時，都要將相關(guān)庫存業(yè)務(wù)信息寫人FMIS庫存接口表中，然后FMIS以此接口表為依據(jù)編制報表。這樣就造成2個出口，容易引起數(shù)據(jù)的不一致，所以采用第2種方案。但此時D71系統(tǒng)中一定要包含如下功能的報表:1)物資核算(采購、出庫、讓售、退庫、退貨);2)成本核算(成本分配);3)項目核算。4)資產(chǎn)核算。

　　(3)涉及預(yù)算管理的業(yè)務(wù)。一個發(fā)電企業(yè)無論涉及到哪種業(yè)務(wù)(如維修、維護、設(shè)備技改、外委以及基建等)，其降低成本的核心主要是嚴(yán)格計劃項目預(yù)算，并堅持嚴(yán)格以項目預(yù)算控制項目的施下進(jìn)度、物資使用、工程應(yīng)付施工款等項目成本，同時嚴(yán)格按項目預(yù)算撥付項目資金，并按項目進(jìn)行分析和考核。所以預(yù)算控制要貫穿整個項目的始末，涉及的業(yè)務(wù)主要包括:1)物資預(yù)算計劃編制控制;2)采購預(yù)算控制;3)庫存發(fā)放預(yù)算控制;4)預(yù)算比較分析;5)預(yù)算評估考核;6)預(yù)算修正改進(jìn)。

　　注意執(zhí)行控制的原則通常有2種:一是數(shù)量控制;二是金額控制。

　　如果數(shù)量*單價>總量，往往采用數(shù)量控制，否則采用金額控制。

　　綜上所述，F(xiàn)MIS與D71的接口方案如圖2所示，其中:①-項目及預(yù)算從F}VIIS中導(dǎo)人到D71;②D71采購接收事務(wù)自動產(chǎn)生會計總帳憑證導(dǎo)人FMIS;③-D71發(fā)票接收事務(wù)自動傳遞到FMIS的應(yīng)付、總帳，并進(jìn)行費用歸集;④-D71中的項目出庫事務(wù)自動產(chǎn)生會計憑證導(dǎo)人FMIS，并進(jìn)行項目成本歸集;⑤-D71中的其他出庫事務(wù)、庫存調(diào)整和差異處理等自動產(chǎn)生會計總帳憑證導(dǎo)人FMIS.

　　2.2FMIS與D71接口數(shù)據(jù)的輸入和輸出

　　數(shù)據(jù)的輸人和輸出是相對而言的，在D71是輸出的數(shù)據(jù)到FMIS肯定是輸人，反之亦然，F(xiàn)MIS與D71接口程序的數(shù)據(jù)輸人輸出示意圖如圖3所示。

　　當(dāng)在FMIS中發(fā)生需要反映到D71中的事件時(如需要同步的數(shù)據(jù)表單的插入、更新操作等)，F(xiàn)M1S源表上的輸出事件觸發(fā)器將通過FMIS與D71系統(tǒng)的映射表在接口表中插人一條紀(jì)錄，作為遠(yuǎn)程集成事件的隊列。遠(yuǎn)程驅(qū)動器XDRV認(rèn)可該表中插人的數(shù)據(jù)后，調(diào)用與之相關(guān)的FMIS輸出存儲過程，并經(jīng)由b71系統(tǒng)的API調(diào)用其相關(guān)的輸人存儲過程，然后以此為基準(zhǔn)對D71系統(tǒng)的源表進(jìn)行操作，如插人記錄或修改記錄信息等。

　　如果在D71系統(tǒng)中發(fā)生需要反映到FMIS中的事件時(如人總帳分錄、應(yīng)付帳款的導(dǎo)入等)，與上述過程正好相反，此時D71系統(tǒng)源表上的輸出事件觸發(fā)器通過D71與FMIS的映射表，在D71的接口表中插人記錄，做為本地集成事件的隊列。本地驅(qū)動器ODRV認(rèn)可該表中插人的數(shù)據(jù)后，調(diào)用與之相關(guān)的輸出存儲過程，經(jīng)由FMIS的API調(diào)用其相關(guān)的輸入存儲過程，然后以此為基準(zhǔn)對FMIS的源表進(jìn)行操作，如插入記錄或修改紀(jì)錄信息等。

　　這只是一個示意圖，每一個系統(tǒng)輸入與輸出的源表都不是同一個。如在D71系統(tǒng)中輸出時的源表可能是訂單發(fā)票、庫存交易等，對應(yīng)到FMIS則是應(yīng)付分錄和總帳等;而D71接收數(shù)據(jù)的源表可能是項目表，要執(zhí)行FMIS下達(dá)的項目計劃。

　　另外，F(xiàn)MIS與D71的接口表涉及2個方面:一是FMIS的表主要有:應(yīng)付發(fā)票表、應(yīng)付發(fā)票行表、總帳表、項目會計表、項目表、供貨商表、貨幣表和匯率表等;二是D71表主要有物品臺帳表、物品交易表、項目表、供貨商表、貨幣表林匯率表等。