公告日期：2013-12-24
證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2013-060
百隆東方股份有限公司
關于 2014 年度與通商銀行關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：是
● 關聯(lián)交易對上市公司的影響：公司2014年委托寧波通商銀行股份有限公司（以
下簡稱“通商銀行”）辦理銀行綜合授信、存款、理財和融資等一攬子銀行
業(yè)務。本次關聯(lián)交易的發(fā)生是基于本公司與通商銀行日常經(jīng)營業(yè)務，未導致
對關聯(lián)方形成重大依賴。
● 截至本次關聯(lián)交易前，公司過去12個月與通商銀行發(fā)生的交易金額如下：
單位：億元人民幣
業(yè)務種類 發(fā)生金額或余額
銀行授信 1.00
存款業(yè)務（截至2013年11月30日存款余額） 0.21
理財業(yè)務 2013年度購買通商銀行理財產品明細見下表
融資業(yè)務 0.00
單位：萬元人民幣
預期年化
序號 購買日期 產品名稱 投資金額 理財期限 當前狀態(tài)
收益率
1 2013年2月 商運亨通1號第十 30,000 181天 5.0% 已到期
27日 期對公理財產品
2 2013年7月 商運亨通1號第三 5,000 94天 5.5% 已到期
10日 十九期對公理財
產品
3 2013年8月 商運亨通1號第五 30,000 189天 5.1% 未到期
26日 十二期對公理財
產品
4 2013年9月 商運亨通1號第五 15,000 92天 5.1% 已到期
22日 十六期對公理財
1
產品
5 2013年10 商運亨通1號第六 5,000 90天 5.5% 未到期
月15日 十二期對公理財
產品
注：根據(jù)公司2013年第一次臨時股東大會審議通過的《百隆東方2013年度擬委托寧波通商銀
行辦理銀行綜合授信、存款、理財和融資等一攬子銀行業(yè)務的議案》,同意2013年度在通商
銀行購買的保本浮動收益型銀行理財總額不超過5億元人民幣，上述額度內資金可滾動使用。
公司2013年度購買通商銀行理財產品，在任何時點總額均未超過5億元人民幣。
一、關聯(lián)交易概述
為滿足業(yè)務開展及資金管理需要，延續(xù)雙方良好的銀企戰(zhàn)略合作關系，本公
司2014年度擬委托通商銀行辦理銀行綜合授信、存款、理財和融資等一攬子銀行
業(yè)務。
公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《2014 年度與通商銀行關聯(lián)交易
的議案》，上述事項尚需提交股東大會審議，待股東大會表決通過后方可實施。
該關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
通商銀行系本公司參股子公司（持股比例為 9.4%），公司董事、副總經(jīng)理潘
虹女士為通商銀行董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本
次交易構成關聯(lián)交易。
截至本次關聯(lián)交易為止，本公司在過去十二個月與通商銀行的關聯(lián)交易金額
達到3,000萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計的凈資產絕對值5%以上，因
此該關聯(lián)交易經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交股東大會進行審議。
二、關聯(lián)方介紹
（一）關聯(lián)方關系介紹
目前本公司持有通商銀行9.4%股權，公司董事、副總經(jīng)理潘虹女士在通商銀
行擔任董事一職，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次交易
構成關聯(lián)交易。
（二）關聯(lián)人基本情況
關聯(lián)方名稱：寧波通商銀行股份有限公司
企業(yè)性質：股份有限公司（非上市）
注冊地：寧波市江東區(qū)民安東路 268 號寧波國際金融中心 A 座 1 樓 1 號，E
座 16-21 樓
2
法定代表人：戴敏偉
注冊資本：63,922.00 萬元
經(jīng)營范圍：吸吸收公眾存款；發(fā)放短中長期貸款；辦理國內外結算；辦理票
據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府
債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；提供信用證服務及擔保；
代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
批準的其他業(yè)務。
主要股東或實際控制人：通商銀行是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審核由寧
波國際銀行重組改制并更名后獲準籌建。通商銀行現(xiàn)有 13 名法人股東，其中本
公司持股比例為 9.4%，其他法人股東與本公司不存在關聯(lián)關系。
根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的通商銀行《2012 年度審計
報告》（信會師報字[2013]第 130130 號），截至 2012 年 12 月 31 日通商銀行經(jīng)審
計總資產 1,805,327.14 萬元，凈資產 69,985.17 萬元，2012 年度營業(yè)收入為
13,540.34 萬元、凈利潤為-7,702.92 萬元。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
本公司 2014 年度與通商銀行關聯(lián)交易情況如下：
（一）銀行授信
1、業(yè)務范圍：提供銀行綜合授信業(yè)務。
2、定價原則：上述業(yè)務的授信條件不高于其他合作銀行的授信要求。
3、年度規(guī)模：2014 年度，本公司在通商銀行的綜合授信敞口不超過 2.5 億
元人民幣。
(二) 存款業(yè)務
1、業(yè)務范圍：提供日常銀行活期存款及定期存款業(yè)務。
2、定價原則：上述存款業(yè)務的利率按照中國人民銀行的規(guī)定收取。
3、年度規(guī)模：2014 年度，本公司在通商銀行的存款余額不超過 5 億元人民
幣。
(三)理財業(yè)務
1、業(yè)務范圍：按照會計準則，在財務報表上不歸類于現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的
3
銀行理財業(yè)務。
2、定價原則：上述理財業(yè)務的預期年化收益率高于中國人民銀行公布的同
期定期存款基準利率，理財業(yè)務限定于短期銀行理財產品。
3、年度規(guī)模：2014 年度，本公司在通商銀行的理財余額不超過 5 億元人民
幣。
(四)融資業(yè)務
1、業(yè)務范圍：納入中國人民銀行貸款卡銀行信貸統(tǒng)計的企業(yè)流動資金貸款、
項目貸款、保函、銀行貿易融資(包括但不限于信用證、信用證押匯、進口押匯、
遠期結售匯等)及供應鏈融資等業(yè)務。
2、定價原則：上述業(yè)務的融資條件不高于其他合作銀行的融資利率和手續(xù)
費。
3、年度規(guī)模：2014 年度，本公司在通商銀行的銀行融資敞口余額不超過 2.5
億元人民幣。
（五）其他事項
1、本公司及下屬全資子公司、控股子公司與通商銀行及其下屬分支機構等
之間發(fā)生上述約定的業(yè)務內容，應合并計算入本年度交易規(guī)模，在具體執(zhí)行時雙
方可與相應的關聯(lián)方簽訂具體的業(yè)務合同。
2、如雙方申請變更、中止或終止上述關聯(lián)交易，應事先經(jīng)雙方各自的有權
機構批準，并滿足中國證監(jiān)會、上交所等頒布的有關監(jiān)管規(guī)定。
3、上述委托通商銀行辦理綜合授信、存款、理財和融資等銀行業(yè)務的授權
自股東大會審議通過之日起至 2014 年 12 月 31 日有效。
4、本公司授權董事長行使該項投資決策權并簽署有關合同，財務部門負責
具體組織實施。
四、本次關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
公司委托通商銀行辦理綜合授信、存款、理財和融資等銀行業(yè)務，為公司正
常開展經(jīng)營拓寬了必要的融資渠道，提供了資金管理平臺，同時延續(xù)了雙方良好
的銀企戰(zhàn)略合作關系。通商銀行作為百隆東方之參股子公司，可在其許可經(jīng)營范
圍內為上市公司提供全面優(yōu)質的金融服務，而通商銀行自身業(yè)務的良好發(fā)展也將
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有助于本公司對其股權投資的保值增值。
上述銀行業(yè)務產生的收益或費用符合市場水平，且關聯(lián)交易的發(fā)生是基于本
公司與通商銀行日常經(jīng)營業(yè)務，因此不存在損害公司及其他股東利益的情形，對
公司財務狀況和經(jīng)營成果不會產生重大影響。
五、本次關聯(lián)交易應當履行的審議程序
（一）公司董事會及獨立董事意見：
公司董事會已就本次交易內容向公司獨立董事取得事前認可，公司獨立董
事發(fā)表了同意的意見：公司2014年度與通商銀行的關聯(lián)交易，有助于擴大公司
金融業(yè)務基礎，拓展銀企合作，維護長期有效的金融服務平臺。
通商銀行是一家具有獨立法人資格的股份制商業(yè)銀行。本次交易遵循公平、
公正、公開的原則，定價原則公允，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及投
資者利益的情形。
本次與通商銀行關聯(lián)交易的審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》以及公司章程的有關規(guī)定，且關聯(lián)董事已作回避表決。該議案尚需
提交公司股東大會審議通過。
（二）公司董事會審計委員會審核意見：
公司 2014 年度與通商銀行的關聯(lián)交易，有助于延續(xù)公司與通商銀行間良好
銀企戰(zhàn)略合作，擴大公司金融業(yè)務基礎，為公司未來發(fā)展提供長期穩(wěn)定的金融業(yè)
務支持。
同時，通過對通商銀行有關材料及最近年度經(jīng)審計財務數(shù)據(jù)進行分析，以及
對通商銀行經(jīng)營情況進行了解，未發(fā)現(xiàn)通商銀行經(jīng)常存在重大風險。公司相關部
門應當及時主動了解通商銀行日常運營情況，確保公司資金安全。本次關聯(lián)交易
尚需提交公司股東大會審議。
（三）公司監(jiān)事會意見：
公司 2014 年委托通商銀行辦理銀行綜合授信、存款、理財和融資等一攬子
銀行業(yè)務。本次關聯(lián)交易的發(fā)生是基于本公司與通商銀行日常經(jīng)營業(yè)務，未對關
聯(lián)方形成較大依賴，并且有助于延續(xù)公司與通商銀行間良好銀企戰(zhàn)略合作，擴大
公司金融業(yè)務基礎，為公司未來發(fā)展提供長期穩(wěn)定的金融業(yè)務支持。本次關聯(lián)交
易所產生的收益或費用符合市場水平不存在損害公司及其他股東利益的情形。
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六、保薦機構意見
百隆東方 2014 年度擬委托通商銀行辦理銀行授信、存款、理財和融資等一
攬子銀行業(yè)務以及淮安百隆 2014 年度擬續(xù)租三德置業(yè)廠房的關聯(lián)交易事項，履
行了必要的決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》、《百隆東方股
份有限公司關聯(lián)交易管理制度》的相關規(guī)定。
百隆東方與通商銀行之關聯(lián)交易拓寬了上市公司融資渠道，提供了資金管理
平臺，有利于延續(xù)雙方良好的銀企戰(zhàn)略合作關系并實現(xiàn)對通商銀行股權投資的保
值增值；淮安百隆與三德置業(yè)之關聯(lián)交易有利于暫時性解決公司色紡紗產能擴大
導致的棉網(wǎng)供應缺口，保證公司日常持續(xù)經(jīng)營的穩(wěn)定性。上述關聯(lián)交易事項符合
公司及全體股東的利益，具有實施的必要性和合理性。
綜上，中信證券對百隆東方 2014 年度委托通商銀行辦理授信、存款、理財
和融資等一攬子銀行業(yè)務以及淮安百隆 2014 年度續(xù)租三德置業(yè)廠房的關聯(lián)交易
事項無異議。
七、備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3、獨立董事關于 2014 年度與通商銀行關聯(lián)交易的獨立意見；
4、百隆東方董事會審計委員會對關聯(lián)交易的書面審核意見；
5、中信證券股份有限公司關于百隆東方股份有限公司關聯(lián)交易的保薦意見。
特此公告。
百隆東方股份有限公司董事會
2013年12月23日
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