公告日期：2013-12-24

    證券代碼：601339      證券簡稱：百隆東方   公告編號：2013-059


                        百隆東方股份有限公司
 關于使用閑置自有資金購買理財產品和開展委托貸款公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


     一、投資概述
     經公司第二屆董事會第四次會議審議通過，為提高閑置自有資金使用效
益，降低財務成本，在保證公司生產經營資金需要的前提下，同意使用閑置自
有資金最高額度不超過人民幣 15 億元適時購買理財產品或開展委托貸款業務，
在以上額度內資金可以循環使用，其中購買理財產品主要選擇除股票及其衍生
品以及無擔保債券以外的短期理財產品；委托貸款對象不能為公司關聯方，并
授權公司管理層行使以上投資決策權，授權公司董事長簽署相關合同文件。上
述事項授權期限至 2014 年 12 月 31 日止。
     上述對外投資額度在公司董事會授權審議范圍內。
     二、風險管控措施
     1、公司董事會審議通過后，公司管理層行使該項投資決策權并由董事長
簽署相關合同文件，公司財務負責人組織實施。公司財務部相關人員將及時分
析和跟蹤投資風險，通過評估如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，
將及時采取相應的保全措施。
     2、公司財務部建立臺賬對各項投資進行管理，負責及時記錄完整的會計
賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
     3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時
可以聘請專業機構進行審計。
     4、公司購買理財產品和開展委托貸款僅限于與具有合法經營資格的金融
機構進行合作，并嚴格按照中國證監會、上交所的有關規定，不從事高風險理



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財和金融衍生品等業務。
       5、公司將按照信息披露的有關規定，在定期報告中披露各期投資及相應
的損益情況。
       三、對公司影響
       在保證日常經營運作等各項資金需要和有效控制投資風險的前提下，公司
使用閑置自有資金購買理財產品以及開展非關聯方委托貸款業務有助于公司提
高資金使用效益，并提升整體盈利水平。
       四、獨立董事意見
       根據有關規定，公司獨立董事對本次投資事項進行了事前審議，并對該事
項發表了同意的獨立意見：公司使用閑置自有資金適時購買理財產品和開展非
關聯方委托貸款，能夠控制投資風險，同時獲得一定投資收益，有利于進一步
提升公司整體業績水平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
       五、監事會意見
       在不影響公司正常經營及確保資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金
擇機投資理財產品或開展非關聯方委托貸款，投資風險可控，能夠最大限度發
揮閑置資金作用，同時可以增加公司收益，進一步提升公司業績水平，公司監
事會對以上議案表示同意。
       六、備查文件
       1、百隆東方第二屆董事會第四次會議決議
       2、獨立董事關于使用閑置自有資金購買理財產品和開展委托貸款的獨立
意見
       3、百隆東方第二屆監事會第四次會議決議
       特此公告。


                                               百隆東方股份有限公司董事會
                                                        2013 年 12 月 23 日




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