公告日期：2013-12-24

證券代碼：600887           證券簡稱：伊利股份        公告編號：臨 2013-047



                   內蒙古伊利實業集團股份有限公司
               關于以閑置資金購買理財產品的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、購買理財產品概述
     1、購買理財產品的目的
     內蒙古伊利實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在保證資
金安全性、流動性的前提下，使用閑置資金購買理財產品，提高公司資
金使用效率，增加公司現金資產收益。
     2、購買理財產品的金額
     公司擬以閑置資金購買總額不超過11億元的保本型銀行理財產品。
     3、購買理財產品的期限及品種
     公司購買銀行理財產品最長期限不得超過180天，其收益率高于銀行
同期定期存款利率。公司購買理財產品僅限于商業銀行自主發行的保本
型理財產品，不用于投資股票及其衍生產品、證券投資基金以及以證券
投資為目的的委托理財產品。
     4、購買理財產品需履行的審批程序
     依照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，
本次購買理財產品事項經公司第七屆董事會臨時會議審議通過。無需提
交股東大會審議。
     二、購買理財產品的資金來源
     公司購買理財產品所使用的資金為公司日常經營活動中資金波峰波
谷產生的短期閑置資金，資金來源合法合規。
     三、購買理財產品的要求
     公司購買理財產品以不影響公司日常經營資金需求為前提條件，對

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資金進行合理安排并確保資金安全的情況下，根據公司現金流的狀況，
合理安排理財產品期限，及時進行理財產品購買或贖回。
    四、購買理財產品對公司的影響
    公司對購買理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充
分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司的日常經營，并有利于
提高公司閑置資金使用效率。
    五、購買理財產品的風險控制
    為防范風險，公司安排專職人員對銀行理財產品進行持續跟蹤、分
析，加強風險控制和監督，確保資金的安全性和流動性。
    六、獨立董事意見
    獨立董事對公司第七屆董事會臨時會議審議的《內蒙古伊利實業集
團股份有限公司關于以閑置資金購買理財產品的請示》，經過認真審核
后，發表如下獨立意見：
    公司董事會召開、審議程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章
程》的有關規定。
    為提高公司資金使用效率，同意公司以閑置資金購買總額不超過11
億元的保本型銀行理財產品。
    七、公司累計購買理財產品情況
    截至本公告日，公司累計購買理財產品金額為人民幣78億元，其中
尚未到期理財產品余額為人民幣28億元。
    八、備查文件
    1、公司第七屆董事會臨時會議決議；
    2、經獨立董事確認簽字的獨立意見。

    特此公告

                          內蒙古伊利實業集團股份有限公司
                                     董   事   會
                             二○一三年十二月二十二日
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