公告日期：2013-12-21
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園商城 公告編號：臨 2013-036
債券代碼：122014 債券簡稱：09 豫園債
債券代碼：122058 債券簡稱：10 豫園債
債券代碼：122263 債券簡稱：12 豫園 01
上海豫園旅游商城股份有限公司
關(guān)于公司短期閑置資金綜合管理情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
為更好地發(fā)揮資金效益，經(jīng)公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，公司董
事會授權(quán)公司總裁班子在原不超過 5 億元權(quán)限的基礎(chǔ)上，再增加 8 億元，以最高額
不超過人民幣 13 億元的金額對公司短期資金進行綜合管理。公司短期閑置資金投
資的品種僅限于貨幣基金、銀行保本型理財產(chǎn)品。
根據(jù)上述決議，公司合理安排資金結(jié)構(gòu)、管理閑置資金，在保證資金具有適當(dāng)
的流動性、嚴(yán)格控制各類風(fēng)險的同時爭取較高的收益率，對公司短期閑置資金進行
綜合管理。
一、自 2013 年 5 月開始截止本公告出具日，公司累計購買并已經(jīng)贖回的貨幣
基金 13.48 億元，實現(xiàn)收益 325.38 萬元。具體詳見下表
使用資金 年化 收益 是否已
申購項目 時間區(qū)間 天數(shù)
（萬元） 利率% （萬元） 贖回
貨幣基金-長信 2013.5.31-
19 是
基金 49,800.00 2013.6.18 3.03 78.27
小計 19
49,800.00 78.27
貨幣基金-匯添 2013.9.4-
19 是
富基金 2 15,000.00 2013.9.23 4.33 34.28
貨幣基金-匯添 2013.9.5-
18 是
富基金 3 15,000.00 2013.9.23 4.33 32.47
貨幣基金-匯添 2013.9.4-
21 是
富基金 2 5,000.00 2013.9.25 4.31 12.57
貨幣基金-匯添 3013.7.26-
61 是
富基金 3 15,000.00 2013.9.25 4.31 109.54
貨幣基金-匯添 2013.11.04-
7 是
富基金 4 10,000.00 2013.11.10 4.52 8.67
貨幣基金-匯添 2013.11.4-
7 是
富基金 5 10,000.00 2013.11.10 4.52 8.67
貨幣基金-匯添 2013.11.4-
23 是
富基金 6 15,000.00 2013.11.26 4.51 40.91
小計
85,000.00 247.11
合計
134,800.00 325.38
二、購買并已經(jīng)贖回的銀行保本型理財產(chǎn)品 6.99 億元，實現(xiàn)收益 305.71 萬
元。具體詳見下表：
使用資金 年化 收益（萬 是否已贖
申購項目 時間區(qū)間 天數(shù)
（萬元） 利率% 元） 回
交通銀行發(fā)行的保 2013.6.20-
34 是
本理財產(chǎn)品 49,900.00 2013.7.24 4.60 213.82
招商銀行發(fā)行的保 2013.9.27-
31 是
本理財產(chǎn)品 10,000.00 2013.10.26 5.50 46.71
交通銀行發(fā)行的保 2013.9.27-
34 是
本理財產(chǎn)品 10,000.00 2013.10.31 4.85 45.18
小計
69,900.00 305.71
三、截止本公告出具日，公司目前仍持有貨幣基金 4.99 億元，目前預(yù)計可實
現(xiàn)收益 754.29 萬元。具體詳見下表：
使用資金 年化 預(yù)計收益 是否已贖
申購項目 時間區(qū)間 天數(shù)
（萬元） 利率% （萬元） 回
貨幣基金-匯添富基
2013.7.26- 146 否
金1 34,900.00 4.58 626.04
貨幣基金-匯添富基
2013.10.29- 50 否
金4 15,000.00 4.58 128.25
小計
49,900.00 754.29
公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照董事會的授權(quán)條款，合理安排資金結(jié)構(gòu)、管理閑置資金，
在保證資金具有適當(dāng)?shù)牧鲃有浴?yán)格控制各類風(fēng)險的同時爭取較高的收益率。
特此公告。
上海豫園旅游商城股份有限公司
2013 年 12 月 21 日