公告日期：2013-12-21
股票代碼：600522 股票簡稱：中天科技 編號：臨 2013—043
江蘇中天科技股份有限公司
關于將節余募集資金永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2013 年 12 月 20 日，江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱公司或中天科
技股份）以通訊方式召開了五屆八次董事會，審議通過了《關于使用節余募集資
金永久補充流動資金的議案》，董事會同意將 2011 年度募集資金項目節余募集資
金 15121.91 萬元（含利息）永久補充流動資金，公司獨立董事、監事會和保薦
機構發表了意見。現將相關情況公告如下：
一、募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可【2011】643號文《關于核準江蘇中天
科技股份有限公司增發股票的批復》核準，公司于2011年7月22日公開發售人民
幣普通股（A股）7,058.8235萬股新股，每股實際發行價23.80元，募集資金總額
為人民幣167,999.9993萬元，扣除發行手續費人民幣6,200.00萬元，公司實際收到
主承銷商海通證券股份有限公司匯入的募集資金為人民幣161,799.9993萬元。本
次募集資金已經中興華富華會計師事務所有限責任公司審驗，并出具中興華驗字
（2011）第2221001號《驗資報告》。
二、募集資金管理及存放情況
公司嚴格按照《募集資金管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金
管理規定》的要求管理募集資金，募集資金的存放、使用、項目實施管理等不存
在違反上述規定的情況。
2011年7月，公司分別與中國工商銀行股份有限公司如東支行、中國農業銀
行股份有限公司南通經濟技術開發區支行及海通證券股份有限公司簽訂《募集資
金專戶存儲三方監管協議》和《關于募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協
議》，募投項目實施主體的子公司中天科技精密材料有限公司、中天科技裝備電
纜有限公司分別與中國交通銀行股份有限公司南通經濟技術開發區支行、中國銀
行股份有限公司如東支行及海通證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方
監管協議》和《關于募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議》，開設募集資
金專用賬戶。
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截至2013年11月30日，本公司募集資金存放情況如下：
公司名稱 開戶銀行 賬號 金額（萬元）
本公司 工商銀行如東支行 1111323129000260172 80.59
中天科技精密材 交通銀行南通經濟技術開發
料有限公司 區支行
326008605018170058655 3,541.32
合計 3,621.91
臨時補充流動資金 11,500 萬元。
三、募集資金使用情況
截止 2013 年 11 月 30 日，公司 2011 年度募集資金使用情況如下：
單位：萬元
募集資金總額：163,410.47（其中：利息收入凈額 1,610.47）已累計使用募集資金總額：148,288.56
各年度使用募集資金總額：
2010 年：55,435.58
變更用途的募集資金總額： 無
2011 年：64,901.82
變更用途的募集資金總額比例： 無 2012 年：14,988.42
2013 年：12,962.74
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
項 目 達 到
實 際 投 資 預定可使用
募集前 募集后 募集前 募集后 金 額 與 募狀 態 日 期
序 承諾投資 實際投資 實際投資 實際投資
承諾投資 承諾投資 承諾投資 承諾投資 集 后 承 諾 （或截止日
號 項目 項目 金額 金額
金額 金額 金額 金額 投 資 金 額 項目完工程
的差額 度）
光 纖 預 制 光纖預制
1 棒 制 造 項 棒制造項 118,000 118,000 104,255.69 118,000 118,000 104,255.69 -13,744.31 2013 年 10 月
目 目
裝 備 電 纜 裝備電纜
2 項目 項目 50,000 43,800 44,032.87 50,000 43,800 44,032.87 232.87 2013 年 10 月
合計 168,000 161,800 148,288.56 168,000 161,800 148,288.56 -13,511.44 /
用閑置募集資金暫時補充流動資金 11,500.00
四、募集資金節余情況
截止 2013 年 11 月 30 日，2011 年募集資金投資項目光纖預制棒制造項目、
裝備電纜項目均建設完成，達到年產 400 噸光纖預制棒、32000 公里裝備電纜的
設計產能，共使用募集資金 148,288.56 萬元，結余募集資金 15,121.91 萬元（含
利息），分別存入于以下賬戶：
江蘇中天科技股份有限公司 1111323129000260172 賬戶：80.59 萬元；
中天科技精密材料有限公司 326008605018170058655 賬戶：3,541.32 萬元；
臨時補充流動資金 11500 萬元。
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五、募集資金節余的原因
公司2011年度募集資金項目產生節余主要原因有：
1、光纖預制棒制造項目主要設備從日本引進，而在此期間人民幣升值；
2、光纖預制棒制造項目設備市場價格下降。
六、節余募集資金永久補充流動資金的說明
鑒于公司2011年度募集資金項目實施完畢，為充分發揮資金的使用效率，給
公司和股東創造更大效益，公司五屆八次董事會決議將2011年度募集資金項目節
余募集資金15121.91萬元（含利息）永久補充流動資金。
公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資，同時，鄭重承諾：節余
募集資金補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。
七、公司監事會、獨立董事、保薦機構出具的意見
1、公司監事會意見
同意公司將2011年度募集資金項目節余資金（含利息收入）永久補充流動資
金，符合公司實際情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符
合公司和全體股東的利益。
2、公司獨立董事意見
同意公司使用2011年度募集資金項目節余資金永久補充流動資金。公司使用
2011年度募集資金項目節余資金永久補充流動資金是根據生產經營的實際需要
做出的決定，并履行相應的審批程序，不存在損害股東利益的情形。
3、保薦機構意見
海通證券作為中天科技 2011 年度公開增發股票的保薦機構，經核查后認為：
中天科技增發股票兩個募投項目已投產完畢，本次將節余募集資金補充流動資金
有利于公司發揮募集資金的經濟效益，降低財務費用；同時，根據《上市公司監
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法》等規范性文件的規定，本事項已經中天科技董事
會審議通過，獨立董事、監事會已發表明確意見，履行了必要的法律程序，因此，
本保薦機構對本次中天科技以節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
八、備查文件
1、《江蘇中天科技股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議》；
2、《江蘇中天科技股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議》；
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3、《海通證券股份有限公司關于江蘇中天科技股份有限公司將節余募集資金
永久補充流動資金的保薦意見》
4、《江蘇中天科技股份有限公司獨立董事關于公司使用節余募集資金永久補
充流動資金的獨立意見》。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 20 日
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