公告日期：2013-12-21
證券代碼： 300214 證券簡稱：日科化學 公告編號：2013-051
山東日科化學股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金及超募資金的基本情況
（一）首發募集資金情況
山東日科化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員
會證監許可[2011]586號文核準，向社會公眾發行人民幣普通股3500萬股，每股
面值1元，每股發行價格人民幣22元，募集資金總額人民幣770,000,000元，扣除
發行費用人民幣75,509,066元，實際募集資金凈額為人民幣694,490,934元，其
中超募資金凈額為451,050,934元。上述募集資金于2011年5月6日全部到賬，已
經山東天恒信有限責任會計師事務所驗證，并出具了《驗資報告》（天恒信驗報
字【2011】第3101號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
（二）截止目前超募資金使用情況
1、2011年5月27日，公司一屆十次董事會審議通過了《關于使用部分超募資
金提前償還銀行貸款的議案》，同意使用部分超募資金8,800萬元歸還銀行借款。
2、2011年10月28日，公司2011第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用
部分超募資金投資山東日科橡塑科技有限公司的議案》，本次投資使用超募資金
11,400萬元。
3、2011 年 12 月 8 日，公司一屆十六次董事會審議通過了《關于使用超募
資金投資建設“產成品儲運中心項目”的議案》，本次使用超募資金 1,300 萬元。
2011 年 12 月 24 日，公司 2011 年第三次臨時股東大會審議通過了《關于使
用超募資金對“年產 10,000 噸塑料改性劑（ACM）項目”追加投資的議案》、《關于
使用超募資金對“塑料改性劑研發中心項目”追加投資的議案》、《關于使用資金投
資建設“年產 70,000 噸共擠色母料（ASA）項目”的議案》，分別使用超募資金 4,500
萬元、1,500 萬元、9,600 萬元，共計 15,600 萬元。
4、2012 年 2 月 1 日，公司一屆十八次董事會審議通過了《關于使用部分超
募資金暫時補充流動資金的議案》，公司使用超募資金 4,000 萬元用于暫時補充
流動資金。2012 年 7 月 19 日，公司已將上述 4,000 萬元人民幣全部歸還至公司
募集資金專用賬戶。
5、2012 年 8 月 5 日，公司一屆二十三次董事會審議通過了《關于使用部分
超募資金永久補充流動資金的議案》，使用超募資金 84,105,254.96 元（其中含利
息收入 4,054,320.96 元）用于永久補充流動資金。
6、2012 年 12 月 18 日，公司二屆四次董事會審議通過了《關于使用部分閑
置募集資金暫時補充流動資金的議案》，使用閑置募集資金 5,000 萬元用于暫時
補充流動資金。2013 年 5 月 28 日，公司已將上述 5,000 萬元人民幣全部歸還至
公司募集資金專用賬戶。
7、2013 年 6 月 6 日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，使用閑置募集資金 5,000 萬元用
于暫時補充流動資金，期限不超過 6 個月。2013 年 12 月公司已將上述 5,000 萬
元全部歸還至募集資金專用賬戶。
截止目前，公司募集資金已全部列入使用計劃。
二、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃安排
為遵循股東利益最大化原則，結合自身的實際生產經營情況，公司計劃使用
閑置募集資金 5,000 萬元用于暫時補充流動資金，以提高募集資金使用效率，降
低財務費用，滿足公司暫時的流動資金需求，并保證不存在變相改變募集資金投
向和不影響募集資金項目的正常進行。
上述使用閑置募集資金暫時補充流動資金的期限不超過董事會批準之日起
6 個月，到期將歸還至募集資金專戶。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性
因公司募集資金存在一定的閑置，隨著公司經營規模的不斷增長，公司的原
材料采購等日常經營性流動資金需求大幅增加，公司下游客戶用銀行承兌方式結
算貨款的比例大幅增長，而上游客戶基本上都是些壟斷性的客戶，極少用銀行承
兌的結算方式，導致公司流動資金需求增加。
按銀行借款同期利率（年利率）6%上浮 30%計算，即年利率按 7.8%計算，
半年預計節約財務費用 195 萬元。通過暫時補充流動資金可以增強公司資金的流
動性，提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司盈利水平，符合公司發
展要求和全體股東利益。
四、公司相關說明
本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金沒有與募集資金投資項
目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募
集資金投向和損害股東利益的情況。
本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充的流動資金僅限于與主營業務相
關的生產經營使用，不會通過直接或間接地安排用于新股配售、申購或用于股票
及其衍生品種、可轉換公司債券等高風險證券投資交易。最近十二個月內，公司
未進行證券投資等高風險投資,并承諾本次利用部分閑置募集資金暫時補充流動
資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。
五、審議情況
1、2013 年 12 月 20 日，公司二屆十二次董事會審議通過了《關于使用部分
閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。全體董事同意使用閑置募集資金 5,000
萬元用于暫時補充流動資金，認為使用閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提
高募集資金使用效率，降低公司財務費用，提升公司經營效益，符合公司發展的
需要，符合維護全體股東利益的需要。
2、2013 年 12 月 20 日，公司二屆十次監事會審議通過了《關于使用部分閑
置募集資金暫時補充流動資金的議案》。全體監事同意使用閑置募集資金 5,000
萬元用于暫時補充流動資金。
監事會認為：公司本次使用閑置募集資金 5,000 萬元暫時補充流動資金的內
容及程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》及《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等
法律法規及《公司章程》、公司《募集資金使用管理辦法》等有關規定，有利于
提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，提升公司經營效益，符合公司發展
的需要，符合維護全體股東利益的需要。閑置募集資金的使用沒有與募集資金投
資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變
募集資金投向和損害投資者利益的情況。因此，同意使用閑置募集資金 5,000 萬
元暫時補充流動資金，期限不超過六個月。
3、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，不需要提交公司
股東大會審議，經董事會審議同意后開始實施。
六、獨立董事意見
獨立董事經核查后認為：我們認為公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動
資金有利于解決暫時的流動資金需求，降低公司財務費用，提高募集資金使用效
率，符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。閑置募集資
金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目
的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司本次使
用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內容及程序符合《深圳證券交易所創業
板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《關于進
一步規范上市公司募集資金使用的通知》等相關法規的規定。我們作為公司的獨
立董事，同意使用閑置募集資金中的 5,000 萬元用于暫時補充流動資金，期限不
超過六個月。
七、保薦機構意見
保薦機構及保薦代表人楊建斌、劉麗華認為：
1、日科化學本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項符合《招股說明
書》披露的募集資金使用方向，用于公司主營業務，沒有與原募集資金投資項目
的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改
變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和公司的《募集資金管
理制度》等有關規定；
2、日科化學本次使用閑置募集資金 5,000 萬元暫時補充流動資金，未超過
超募資金總額的 20%，未超過募集資金凈額的 10%；
3、本次募集資金使用有利于降低公司的財務費用支出，提高資金使用效率，
提升公司的經營效益，符合全體股東的利益；
4、本次募集資金使用計劃分別經董事會全體董事審議通過和監事會全體監
事審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，符合《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及公司章程等要求，履行了必要的法律程序；
5、公司最近十二個月未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資
等高風險投資，公司承諾補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投
資。
綜上，本保薦機構及保薦代表人同意日科化學本次使用閑置募集資金暫時補
充流動資金。
八、備查文件
1、第二屆董事會第十二次會議決議；
2、第二屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見；
4、招商證券股份有限公司關于日科化學使用閑置募集資金暫時補充流動資
金的核查意見。
山東日科化學股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 20 日
