公告日期：2013-12-21
證券代碼：300264 證券簡稱：佳創視訊 公告編號：2013-049
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
關于使用部分其他與主營業務相關的營運資金
永久性補充流動資金的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金到位情況和管理
經中國證券監督管理委員會《關于深圳市佳創視訊技術股份有限公司首次公
開發行股票并在創業板上市的批復》（證監許可[2011]1349號）核準，向社會公
眾發行人民幣普通股（A股）2,600萬股，每股面值1元，每股發行價格人民幣16.50
元 ， 募 集 資 金 總 額 人 民 幣 429,000,000.00 元 ， 扣 除 發 行 費 用 合 計 人 民 幣
33,661,383.76元，實際募集資金凈額為人民幣395,338,616.24元，其中其他與
主營業務相關的營運資金為人民幣254,108,616.24元。以上募集資金已由深圳市
鵬城會計師事務所有限公司于2011年9月9日出具的深鵬所驗字[2011]第0312號
《驗資報告》驗證確認。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶。
公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金投資
計劃為： （單位：萬元 人民幣）
序 項目計劃 其中：利用募集
項目名稱 項目環評批復 項目備案情況
號 總投資額 資金投資額
佳創數字電視工程技 深環批 深發改備案
1 4,151 3,851
術研究開發中心項目 [2011]100019 號 [2011]0008 號
互動電視平臺研發及 深環批 深發改備案
2 4,932 4,932
產業化項目 [2011]100018 號 [2011]0006 號
三網融合廣電解決方 深環批 深發改備案
3 5,340 5,340
案開發及產業化項目 [2011]100017 號 [2011]0007 號
其他與主營業務相關
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的營運資金項目
根據募集資金總額和上表計劃，公司首次公開發行募投項目中，“其他與主
營業務相關的營運資金項目”可用的募集資金額度為25,410.86萬元。
二、其他與主營業務相關的營運資金的使用情況
其他與主營業務相關的營運資金的金額25,410.86萬元，用于其他與主營業
1
務相關的營運資金項目。
2011年10月19日公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用其他與
主營業務相關的營運資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用其他與主營
業務相關的營運資金人民幣3,000萬元用于永久性補充公司流動資金。同期公司
第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用其他與主營業務相關的營運資金
永久補充流動資金的議案》。公司獨立董事、保薦機構就此事項出具了專項獨立
意見。相關內容詳見證監會指定信息披露網站公告：2011-005、2011-006、
2011-007、2011-010。
2011年12月12日公司第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于使用募集
資金的部分其他與主營業務相關的營運資金設立全資軟件子公司的議案》，同意
公司使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣2000萬元通過設立全資軟件子
公司（注冊資本2,000萬元）以實施數字電視智能操作系統研發及產業化項目。
同期公司第二屆監事會第四次會議審議通過了該議案。公司獨立董事、保薦機構
對此事項出具了專項獨立意見。相關內容詳見證監會指定信息披露網站公告：
2011-016、2011-017、2011-018。軟件子公司已經在深圳市市場監督管理局注冊
并領取《企業法人營業執照》（注冊號：440301105932231，注冊資本：人民幣
2,000萬元）。相關內容詳見證監會指定信息披露網站公告：2012-001。投入到
子公司的資金按照《募集資金管理辦法》已經簽訂四方監管協議。
2012年7月20日第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于使用募集資金的
部分其他與主營業務相關的營運資金向全資子公司深圳市佳創視訊文化傳媒有
限公司增資以實施多屏視頻分發系統研發及產業化項目的的議案》，同意公司使
用其他與主營業務相關的營運資金600萬元對全資子公司深圳市佳創視訊文化傳
媒有限公司進行增資以實施多屏視頻分發系統研發及產業化項目。同期公司第二
屆監事會第七次會議審議通過了該議案。公司獨立董事、保薦機構就此事項出具
了專項獨立意見。相關內容詳見證監會指定信息披露網站公告：
2012-026/028/029/030。2012年8月8日該子公司完成增資工商登記并換發營業執
照，并于2012年9月10日簽署募集資金四方監管協議。相關內容詳見證監會指定
信息披露網站公告：2012-031/045。
2012年8月28日公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關于使用募集資
金的部分其他與主營業務相關的營運資金收購天柏寬帶網絡技術（北京）有限公
司并對其增資的議案》，同意公司使用其他與主營業務相關的營運資金2,700萬
元收購天柏寬帶網絡技術（北京）有限公司100% 的股權，收購完成后使用其他
與主營業務相關的營運資金1,300萬元對該全資控股子公司增資。同期公司第二
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屆監事會第九次會議審議通過了該議案。公司獨立董事、保薦機構就此事項出具
了專項獨立意見。相關內容詳見證監會指定信息披露網站公告：
2012-040/041/042/044。本次收購的協議于2012年8月30日完成簽署。2012年11
月12日公司審議通過關于收購天柏寬帶網絡技術（北京）有限公司100%股權事項
的進展，同意公司依據收購協議約定履行后續事項，公司獨立董事、保薦機構就
此事項出具了專項獨立意見。相關內容詳見證監會指定信息披露網站公告：
2012-060/061/069。本次收購的協議于2012年8月30日完成簽署，2012年11月完
成交割，根據協議約定已支付收購價款的計2,450萬元整。2013年1月8日，該全
資子公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局換發的新《企業法人營業執照》
（注 冊 號：110108015158993，注冊資本：1,600萬元）,投入該全資子公司的
增資款1,300萬元，按照《募集資金管理辦法》已經簽訂四方監管協議，相關內
容詳見證監會指定信息披露網站公告：2013-001/003。
2012年10月24日公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用其他
與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的議案》，公司擬使用超募資金
人民幣5,000萬元補充日常經營所需的流動資金，并將該議案提交2012年第四次
臨時股東大會審議。同期公司第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用其
他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的議案》。2012年11月12日，
公司2012年第四次臨時股東大會審議通過了《關于使用其他與主營業務相關的營
運資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用其他與主營業務相關的營運
資金5,000萬元永久性補充流動資金。公司獨立董事、保薦機構就此事項出具了
專 項 獨 立 意 見 。 相 關 內 容 詳 見 證 監 會 指 定 信 息 披 露 網 站 公 告 ： 2012
-051/052/053/056/059。
2013年4月17日公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用募集
資金的部分其他與主營業務相關的營運資金增資全資子公司對外投資設立合資
公司的議案》，公司使用募集資金的部分其他與主營業務相關的營運資金370萬
元增資公司全資子公司深圳市佳創視訊文化傳媒有限公司以實施對外投資與廣
電運營商設立合資公司。公司獨立董事、保薦機構就此事項出具了專項獨立意見。
相關內容詳見證監會指定信息披露網站公告：2013-008/011/016。2013年12月19
日公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于撤銷<使用募集資金的部
分其他與主營業務相關的營運資金增資全資子公司對外投資設立合資公司的議
案>的議案》。由于受合作方廣電局與文化局等政府機構合并以及新疆區網業務
整合的影響，截止目前該合作事項未能有實質性進展。鑒于此，公司董事會同意
撤銷該議案，終止該項投資計劃的實施。相關內容詳見證監會指定信息披露網站
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公告：2013-046。
三、本次部分其他與主營業務相關的營運資金永久補充流動資金情況
根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（修
訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所
創業板信息披露業務備忘錄第1號-超募資金使用（修訂）》、《深圳證券交易所
上市公司募集資金管理辦法》、《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》
等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、公司《募集資金管理制度》相關規
定，經公司第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監事會第十六次會議審議通
過，公司本次擬使用人民幣5,000萬元其他與主營業務相關的營運資金永久性補
充流動資金。
公司聲明：公司最近十二個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、
創業投資等高風險投資。
公司承諾：在使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金
后十二個月內不從事證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資。
本事項將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
四、本次部分其他與主營業務相關的營運資金永久補充流動資金的必要性
隨著公司生產研發規模的不斷擴大，為了提高公司產品的市場份額，進一步
拓展國內外市場，公司生產經營所需流動資金也將大幅增加。為了確保實現公司
經營目標的實現，公司擬用其他與主營業務相關的營運資金5,000萬元補充日常
經營所需的流動資金，以解決部分流動資金需求。按目前一年期銀行貸款利率
6.00%計算，每年可為公司減少潛在利息支出約300萬元，從而提高其他與主營業
務相關的營運資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益。補充的流動資
金，公司將用于加大市場開拓力度，加大技術交流，為大中型銷售項目的招投標
及項目的順利開展提供足夠的資金保障。
本次使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金沒有與
募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不構成關聯交易，不影響募集資金投資項
目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。
公司將根據發展規劃及實際生產經營需求，制定剩余其他與主營業務相關的
營運資金使用計劃，并依據法律法規的要求履行相應的審議程序、規范使用。
五、相關審核和批準程序
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（一）公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于使用部分其他與
主營業務相關的營運資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用其他與主營
業務相關的營運資金合計人民幣5,000萬元用于永久性補充流動資金。公司本次
其他與主營業務相關的營運資金使用計劃不存在變相改變募集資金用途的情況。
本次其他與主營業務相關的營運資金使用到達5,000萬元將提交公司股東大會審
議。
（二）公司第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分其他與主
營業務相關的營運資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用其他與主營業
務相關的營運資金合計人民幣5,000萬元用于永久性補充流動資金。
（三）公司獨立董事意見
公司獨立董事譚民望、陳廣見、趙子忠對公司其他與主營業務相關的營運資
金永久性補充流動資金的事項發表了獨立意見，一致認為：因隨著公司業務持續
快速增長，公司對流動資金的需求較大，為了滿足公司對流動資金的需求，降低
公司財務成本、增加公司營業利潤，同時這一舉措可實現募集資金的有效利用，
使股東利益最大化。本次使用其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資
金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不構成關聯交易，不影響募集資
金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情
況。本次使用募集資金的部分其他與主營業務相關的營運資金事項履行了必要的
審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（修訂）》、《創業板信
息披露業務備忘錄第1號—超募資金使用（修訂）》等相關法律法規、規范性文
件及《公司章程》、《募集資金管理制度》、《獨立董事任職及議事規則》等的
規定。
（四）保薦機構的意見
經核查，招商證券認為：
1、佳創視訊本次使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動
資金，用于公司發展主營業務，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不
存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，本次超募資金的使用有利于
減少公司的財務費用支出，提高募集資金使用效率，提升公司經營效益，符合全
體股東利益；
2、截至本意見出具之日，佳創視訊最近十二個月內未進行證券投資、委托
理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資；佳創視訊已承諾，在本次使用部分
其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金后十二個月內不從事證券
投資等高風險投資；
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3、佳創視訊第二屆董事會第二十一次會議以9票同意，0票反對，0棄權的表
決結果審議通過了《關于使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流
動資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元其他與主營業務相關的營運資
金永久性補充流動資金。公司獨立董事和監事會已發表明確意見同意本次其他與
主營業務相關的營運資金使用計劃。本次其他與主營業務相關的營運資金使用額
度達到5,000萬元，將提交股東大會審議。
4、上述事項符合《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》、《深
圳證券交易所創業板股票上市規則（修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號－超募資金使用（修訂）》
等相關規定的要求。
基于以上情況，招商證券認為佳創視訊本次使用部分其他與主營業務相關的
營運資金永久性補充流動資金是合規、合理和必要的，招商證券對佳創視訊本次
其他與主營業務相關的營運資金使用計劃無異議。
六、公司聲明與承諾
公司聲明：公司最近十二個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、
創業投資等高風險投資。
公司承諾：在使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金
后十二個月內不從事證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資。
特此公告。
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
董事會
2013年12月19日
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