公告日期：2013-12-26

證券代碼：A 股   600613     股票簡稱：A 股 神奇制藥          編號：臨 2013-069
          B股    900904               B 股 神奇 B 股



             上海神奇制藥投資管理股份有限公司
             關于使用銀行承兌匯票支付募投項目
                 資金并以募集資金等額置換的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
   大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 25
日召開第七屆董事會第二十一次（臨時）會議，會議審議通過了《關于使用銀行
承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，為提高募集資金使用
效率，降低資金使用成本，公司決定在募集資金投資項目實施期間，根據實際情
況部分使用銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募集資金投資項目所需資金，
并從募集資金專戶劃轉等額資金補充流動資金。具體相關事宜公告如下：
    一、使用銀行承兌匯票支付項目資金的操作流程
    為進一步加強募集資金使用管理，確保銀行承兌匯票用于募集資金投資項目，
公司擬定了相關操作流程，具體如下：
    1、根據募投項目相關設備、材料采購及工程項目建設進度，由工程項目部或
公司物料采購部門在簽訂合同時確認可以采取銀行承兌匯票進行支付的款項，履
行相應的審批程序后，簽訂相關合同。
    2、項目建設部門、物料采購部門根據募投項目建設進度、采購計劃按月編制
募集資金支付計劃，報財務部門，支付計劃要求明確資金支付的具體項目及使用
銀行承兌匯票額度，并按資金計劃審批程序進行審批。
    3、涉及相關部門在使用銀行承兌匯票支付募集資金項目所需資金的申請、審
批、支付等過程中必須嚴格遵守公司《募集資金管理制度》的相關規定。
    4、具體辦理銀行承兌匯票支付時，項目建設部門、采購部門按規定填制資金
支付申請單，并注明付款方式是銀行承兌匯票，財務部根據經審批后的資金支付
申請單，辦理銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）。
    5、進行募集資金劃轉時，財務部門應填制募集資金置換申請表，并附相關資
料，經募集資金專戶監管銀行審核、批準后，將以銀行承兌匯票支付的募投項目
所使用的款項從募集資金賬戶中等額轉入公司流動資金賬戶，用于補充流動資金。
    二、對公司的影響
    公司部分使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金，將有利于提高募集資金
的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
    三、獨立董事意見
    公司獨立董事發表以下獨立意見：公司董事會本次審議的《關于使用銀行承
兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，主要為提高募集資金的
流動性及使用效率，降低財務成本，因此決定部分使用銀行承兌匯票支付募投項
目資金并以募集資金等額置換。我們認為，公司此舉更有利于公司募集資金的使
用效率，符合股東和廣大投資者的利益，也不影響公司募投項目的正常運行，不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，因此，我們同意公司部分使
用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換。
    四、監事會意見
    公司監事會認為，公司部分使用銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募投
項目資金，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃正常進行的情
形，有利于進一步提高募集資金使用效率、降低資金使用成本、更好地保障公司
及股東利益。同意公司部分使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等
額置換。
    五、備查文件
    1、公司第七屆董事會第二十一次（臨時）會議決議；
    2、公司第七屆監事會第十五次會議決議；
    3、公司獨立董事的獨立意見。


    特此公告。


                              上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
                                      二〇一三年十二月二十六日