公告日期：2013-12-25
方大錦化化工科技股份有限公司 決議公告
證券代碼：000818 證券簡稱：方大化工 公告編號：2013-100
方大錦化化工科技股份有限公司
關于向關聯方借款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
為保證公司經營業務開展，緩解階段性資金需求壓力，2013 年 12 月 24 日，
公司第六屆董事會臨時會議，審議通過了《關于向關聯方借款的議案》，同意公
司向遼寧方大集團借款人民幣伍仟萬元（5,000 萬元），本次借款利率按方大化
工同期銀行借款利率執行，借款利率為 7.20%，期限一年。根據《股票上市規則》
規定本次交易構成關聯交易，不構成證監會規定的重大資產重組情形。公司獨立
董事石艷玲、劉紅霞和郭珊女士對本次借款事項進行了事前認可，并發表了同意
本次借款的獨立董事意見。
二、關聯關系
1、關聯方介紹：
名 稱：遼寧方大集團實業有限公司
住 所：沈陽市鐵西區北四西路 6 號
法定代表人姓名：方威
注冊資本：人民幣十億元
公司類型：有限責任公司
經營范圍：金屬材料（除金銀）、建筑材料、電工器材、汽車配件、五金工
具、橡膠制品、儀器儀表、辦公用品、化工產品（除危險品）、焦炭、礦粉（除
金、銀）、石灰石銷售、冶金材料銷售、技術咨詢服務、技術培訓、經營貨物及
技術進出口。
2、最近一年財務概況：遼寧方大集團為快速發展的大型民營企業，截止 2012
年 12 月 31 日，遼寧方大集團總資產 6,514,458.97 萬元；凈資產 1,600,001.24
萬元；資產負債率為 75.44%；2012 年遼寧方大集團實現營業收入 2,988,892.83
萬元，實際凈利潤 91,428.26 萬元。
3、與上市公司的關聯關系：遼寧方大集團為本公司控股股東。
4、履約能力分析：遼寧方大集團是一家以實業投資為主體的大型控股性集
團，該公司經營運轉正常，有較強的履約能力。
5、關聯交易主要內容：
方大錦化化工科技股份有限公司 決議公告
借款金額：人民幣伍仟萬元（5,000 萬元）
借款期限：借款期限一年(自款項到公司賬戶之日起開始計算），可提前償還
本金。
借款利息：按照方大化工同期銀行借款利率執行，借款利率為 7.20%。
此項借款的借款利率為中國人民銀行一年期貸款基準利率上浮 20%，與方大
化工同期銀行借款利率保持一致。
三、定價原則和定價依據
依照公開、公平、公正原則，以不損害雙方利益為交易出發點的基本原則。
經雙方協調以市場化原則確定了借款利率按方大化工同期銀行借款利率執行，借
款利率為 7.20%，預計本次借款將產生利息費用約 360 萬元。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述借款是為了保證公司經營資金需求，緩解公司階段性資金壓力，對公司
的可持續發展能力無不利影響；借款利率的確定是以市場為原則經雙方協調一致
確定的，資金成本定價公允，不會損益公司及公司股東利益。
五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
截止目前，公司與遼寧方大集團關聯交易金額為約 130 萬，均為借款利息。
六、審議情況
1、2013 年 12 月 24 日，公司第六屆董事會臨時會議審議通過了《關于向關
聯方借款的議案》。由于《關于向關聯方借款的議案》屬關聯交易事項，關聯方
董事閆奎興、何忠華、劉興明、唐貴林 4 人回避表決，經與會非關聯方董事表決，
會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了該議案。
2、公司獨立董事石艷玲、劉紅霞和郭珊女士對本次借款事項進行了事前認
可，并發表了獨立董事意見：公司向關聯方借款是為了保證公司經營業務開展，
緩解階段性資金需求壓力，借款用途合理；公司對該關聯交易的審議、表決程序
合法有效，借款條件公平、合理，未損害公司及公司其他股東，特別是中小股東
的利益。鑒于此我們同意本次借款事項。
七、備查文件
1、2013 年 12 月 24 日第六屆董事會臨時會議決議；
2、獨立董事意見；
3、《借款協議》。
特此公告。
方大錦化化工科技股份有限公司董事會
二零一三年十二月二十五日
