公告日期：2013-12-21

證券代碼:600578           證券簡稱:京能電力      公告編號:2013-53


            北京京能電力股份有限公司
 2014 年度公司向控股子公司提供委托貸款額度的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。


重要內(nèi)容提示：
        委托貸款對象：公司下屬控股子公司
        委托貸款額度：公司 2014 年度擬為下屬控股子公司提供總額
不超過 60 億元人民幣的委托貸款額度。
        具體委托貸款利率、委托貸款期限由雙方協(xié)商確定。
        截至本公告日，公司對外提供的委托貸款未發(fā)生逾期償還的情
況。
        本議案已經(jīng)公司五屆四次董事會審議通過。
        本議案尚需提交公司股東大會審議。


       一、委托貸款概述
       2014 年度，公司擬根據(jù)資金情況，為下屬控股子公司提供總額
不超過 60 億元人民幣的委托貸款額度，以保證項目按期建設(shè)和正常
經(jīng)營，其中，擬向內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責任公司提供不超過 18 億元
的委托貸款；擬向?qū)幭木┠軐帠|發(fā)電有限責任公司提供不超過 14 億
元的委托貸款；擬向內(nèi)蒙古京泰發(fā)電有限責任公司提供不超過 8 億元
的委托貸款；擬向山西京玉發(fā)電有限責任公司提供不超過 6 億元的委
托貸款；擬向內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司提供不超過 14 億元的
委托貸款。
       委托貸款金額在不超過上述額度的情況下，根據(jù)公司和下屬控股
子公司的資金狀況確定，具體委托貸款利率、委托貸款期限由雙方協(xié)

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商確定。
    本議案已經(jīng) 2013 年 12 月 20 日召開的公司五屆四次董事會審議
通過，尚需提交公司股東大會審議。


    二、委托貸款借款方基本情況
    1、內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責任公司
    （1）基本情況
    成立日期：2003年6月30日
    注冊地址：涼城縣六蘇木鄉(xiāng)八蘇木村
    法定代表人：郭明星
    注冊資本：人民幣貳拾壹億貳仟柒佰貳拾玖萬元整
    主營業(yè)務(wù)：電廠的建設(shè)和電力生產(chǎn)、銷售。
    （2）財務(wù)狀況
    截至 2012 年 12 月 31 日，內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責任公司總資產(chǎn)
85.80 億元，凈資產(chǎn) 31.72 億元，2012 年營業(yè)收入完成 43.03 億元，
凈利潤完成 8.03 億元。


    2、寧夏京能寧東發(fā)電有限責任公司
    （1）基本情況
    成立日期：2008年8月18日
    注冊地址： 寧夏靈武市寧東鎮(zhèn)臨河工業(yè)園區(qū)A區(qū)
    法定代表人：陸海軍
    注冊資本：玖億圓整
    經(jīng)營范圍：從事火力發(fā)電建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營及管理，電力、熱力
銷售，電力工程技術(shù)咨詢，電力物資采購。
    （2）財務(wù)狀況
    截至 2012 年 12 月 31 日，寧夏京能寧東發(fā)電有限責任公司總資
產(chǎn) 49.85 億元，凈資產(chǎn) 9.91 億元，2012 年營業(yè)收入完成 19.23 億元，
凈利潤完成 8,871.64 萬元。


    3、內(nèi)蒙古京泰發(fā)電有限責任公司

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    （1）基本情況
    成立日期：2007年11月29日
    注冊地址：準旗薛家灣鎮(zhèn)大塔村
    法定代表人：楊松
    注冊資本：人民幣伍億柒仟萬元整
    經(jīng)營范圍：煤矸石發(fā)電、銷售；供熱（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院
決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營）
    （2）財務(wù)狀況
    截至 2012 年 12 月 31 日，內(nèi)蒙古京泰發(fā)電有限責任公司總資產(chǎn)
26.64 億元，凈資產(chǎn) 6.59 億元，2012 年營業(yè)收入完成 6.99 億元，凈
利潤完成 4,092.54 萬元。


    4、山西京玉發(fā)電有限責任公司
    （1）基本情況
    成立日期：2008年7月25日
    注冊地址：山西省朔州右玉縣興商路百貨公司院正樓東單元四層
    法定代表人：郭明星
    注冊資本：人民幣陸億元整
    主營業(yè)務(wù)：發(fā)電；脫硫石膏、灰渣銷售、電力物資銷售
    （2）財務(wù)狀況
    截至 2012 年 12 月 31 日，山西京玉發(fā)電有限責任公司總資產(chǎn)
28.70 億元，凈資產(chǎn) 6.22 億元，2012 年營業(yè)收入完成 7.05 億元，凈
利潤完成 2,226.52 萬元。


    5、內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司
    （1）基本情況
    成立日期：2008年10月16日
    注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什新區(qū)
    法定代表人：劉海峽
    注冊資本：人民幣陸億肆仟柒佰叁拾肆萬元整
    經(jīng)營范圍：火力發(fā)電供熱項目前期籌建。

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    （2）財務(wù)狀況
    內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司項目仍處于在建期，截至 2012
年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 17.35 億元，凈資產(chǎn) 1.01 億元。

    三、委托貸款對公司的影響
    公司 2014 年度為控股子公司提供總額不超過 60 億元的委托貸款
額度，有利于保證公司下屬控股子公司的項目建設(shè)進度和正常經(jīng)營，
不會損害公司及股東利益。


    四、獨立董事意見
    獨立董事認為：為公司控股子公司提供總額不超過 60 億元的委
托貸款額度，有利于提高公司資金使用效率，增加公司投資收益。不
會影響公司的獨立性，也不會損害公司中小股東的權(quán)益，同意實施。


    五、備查文件
    第五屆董事會第四次會議決議




    特此公告


                               北京京能電力股份有限公司董事會
                                      二〇一三年十二月二十日




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