公告日期：2013-12-25
股票代碼：601002 股票簡稱：晉億實(shí)業(yè) 公告編號：臨2013-062號
晉億實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于為控股子公司核定銀行貸款及其他融資
擔(dān)保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：晉德有限公司
●本次核定擔(dān)保最高金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：40,000 萬元、
12,900 萬元
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
晉億實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會 2013 年第九次臨時會議，于 2013 年
12 月 19 日以專人送達(dá)、傳真或郵件的方式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)
出會議通知，于 2013 年 12 月 24 日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到
董事 8 名。董事 CHIOU JUSTIN ISSAC（賈斯汀）先生因工作原因未能親自參加
會議，委托董事蔡晉彰先生代為出席會議并行使表決權(quán)。符合《公司法》和《晉
億實(shí)業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名和書面方式，審議并表決通
過了《關(guān)于為控股子公司核定銀行貸款及其他融資擔(dān)保額度的議案》，該議案需
經(jīng)公司股東大會審議通過。獨(dú)立董事對此項(xiàng)預(yù)案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立
意見。該項(xiàng)議案同意票：9 票、反對票：0 票、棄權(quán)票：0 票?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公
告如下：
一、擔(dān)保情況概述
為保證控股子公司晉德有限公司生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金，提高其融資能力，
經(jīng) 2013 年 12 月 24 日公司召開的第四屆董事會 2013 年第九次臨時會議，一致通
過了《關(guān)于為控股子公司核定銀行貸款及其他融資擔(dān)保額度的議案》。董事會同
意 2014 年度由公司與控股股東晉正企業(yè)股份有限公司（或該公司在大陸投資設(shè)
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立的除本公司及本公司下屬子公司以外的其他公司）按股權(quán)比例為晉德有限公司
提供融資擔(dān)保，核定擔(dān)保最高金額為人民幣 40,000 萬元。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱：晉德有限公司；注冊地址：山東省平原龍門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)；法
定代表人：蔡永龍；注冊資本：7,980 萬美元；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售高檔五金制
品、緊固件、鎢鋼模具、鋼絲拉絲以及高檔五金制品的研究和開發(fā)業(yè)務(wù)；與本公
司關(guān)系：本公司的控股子公司；股權(quán)比例：本公司持股 75%，控股股東晉正企業(yè)
股份有限公司持股 25%。截至 2013 年 9 月 30 日，晉德有限公司資產(chǎn)總額為人民
幣 94,733 萬元，負(fù)債總額為人民幣 40,735 萬元，流動負(fù)債總額為人民幣 39,898
萬元，凈資產(chǎn)為人民幣 53,998 萬元，短期借款為人民幣 10,850 萬元，應(yīng)付票據(jù)
為人民幣 13,890 萬元，營業(yè)收入為人民幣 44,333 萬元，凈利潤為人民幣 1,528
萬元。（未經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保金額：擔(dān)保最高金額為人民幣 40,000 萬元；
2、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
3、擔(dān)保期限及形式：上述擔(dān)保為公司與控股股東晉正企業(yè)股份有限公司（或
該公司在大陸投資設(shè)立的除本公司及本公司下屬子公司以外的其他公司）按股權(quán)
比例為晉德有限公司提供融資擔(dān)保，核定擔(dān)保最高金額為人民幣 40,000 萬元。
其中，公司擔(dān)保最高金額為人民幣 30,000 萬元，占比 75%；晉正企業(yè)股份有限
公司（或該公司在大陸投資設(shè)立的除本公司及本公司下屬子公司以外的其他公
司）擔(dān)保最高金額為人民幣 10,000 萬元，占比 25%。公司與控股股東晉正企業(yè)
股份有限公司（或該公司在大陸投資設(shè)立的除本公司及本公司下屬子公司以外的
其他公司）為晉德有限公司在額度內(nèi)可一次性提供保證，也可分?jǐn)?shù)次提供保證；
擔(dān)保的各類貸款合同、銀行承兌匯票及信用證等融資內(nèi)容僅限于 2013 年已經(jīng)訂
立尚在有效期內(nèi)的、以及 2014 年訂立的協(xié)議。
四、董事會意見
公司董事會認(rèn)為：晉德有限公司屬于公司的控股子公司，為保證控股子公司
生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金，提高控股子公司的融資能力，對其擔(dān)保不會對公司產(chǎn)生
不利影響。
五、獨(dú)立董事意見
公司董事會就上述事項(xiàng)與全體獨(dú)立董事進(jìn)行了充分溝通，全體獨(dú)立董事同意
將上述事項(xiàng)提交董事會審議并出具了如下獨(dú)立意見：
經(jīng)核查相關(guān)資料，我們認(rèn)為：該事項(xiàng)符合《公司法》、《上海證券交易所股票
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上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擔(dān)保項(xiàng)下的融資用途適當(dāng)，被擔(dān)保對象
的經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況健康，提供上述擔(dān)保符合全體股東及公司利益，全體獨(dú)立董事
同意由公司與控股股東晉正企業(yè)股份有限公司（或該公司在大陸投資設(shè)立的除本
公司及本公司下屬子公司以外的其他公司）按股權(quán)比例為晉德有限公司提供融資
擔(dān)保，核定擔(dān)保最高金額為人民幣 40,000 萬元。其中，公司擔(dān)保最高金額為人
民幣 30,000 萬元，占比 75%；晉正企業(yè)股份有限公司（或該公司在大陸投資設(shè)
立的除本公司及本公司下屬子公司以外的其他公司）擔(dān)保最高金額為人民幣
10,000 萬元，占比 25%。
六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，公司為控股子公司山東晉德提供人民幣 12,900 萬元銀行貸
款和銀行承兌匯票融資額度的擔(dān)保，擔(dān)保總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值絕
對值的 7.33%。除此之外公司無對外擔(dān)保,無逾期擔(dān)保、也不存在控股子公司對
外擔(dān)保的情況。
特此公告。
晉億實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十五日
●報(bào)備文件：
1、第四屆董事會 2013 第九次臨時會議決議；
2、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事前認(rèn)可函及獨(dú)立意見；
3、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
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