公告日期：2013-12-24
證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達(dá)鑫 公告編號(hào)：2013-059
珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲(chǔ)股份有限公司
關(guān)于公司購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲(chǔ)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2013年12月20日召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了
《關(guān)于公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。為提升資金使用效率，增加公司
收益，公司（含子公司）擬在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前
提下，在總額度不超過人民幣1.5億元的范圍內(nèi)使用自籌資金擇機(jī)購
買理財(cái)產(chǎn)品，所投資品種不包括《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披
露業(yè)務(wù)備忘錄第30號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。在上述額
度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。授權(quán)公司董事長具體實(shí)施相關(guān)事宜，授權(quán)
期限自股東大會(huì)通過之日起一年內(nèi)有效。具體情況如下：
一、投資概況
1、投資目的
提高資金使用效率，在不影響公司（含子公司）正常經(jīng)營的情況
下，增加公司收益。
2、投資額度
公司（含子公司）使用總額度不超過人民幣1.5億元的自籌資金
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購買理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
3、投資品種
投資的品種為低風(fēng)險(xiǎn)品種，且不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資。
4、投資額度使用期限
自獲股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。
5、資金來源
資金來源為公司（含子公司）自籌資金。
6、實(shí)施方式
在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資相關(guān)決策權(quán)
并具體實(shí)施相關(guān)事宜。
7、受托方
選擇與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系的銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)或發(fā)行有擔(dān)
保債券的公司等為受托方。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)：
（1）公司（含子公司）所選的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，
但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場波動(dòng)的影
響。
（2）公司（含子公司）將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適
時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（3）相關(guān)工作人員的操作失誤風(fēng)險(xiǎn)。
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2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：
（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不
得用于證券投資、信托產(chǎn)品投資，不得購買無擔(dān)保債券或以此為標(biāo)的
的理財(cái)產(chǎn)品。
（2）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展
情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采
取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金使用及保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)
督，定期或不定期審查理財(cái)業(yè)務(wù)的審批、操作、資金使用及盈虧等情
況，同時(shí)對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)
結(jié)果。
（4）公司獨(dú)立董事可以對(duì)理財(cái)情況進(jìn)行檢查。經(jīng)兩名或兩名以
上獨(dú)立董事提議，可聘任獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司理財(cái)資金進(jìn)行專
項(xiàng)審計(jì)。
（5）公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司理財(cái)情況進(jìn)行監(jiān)督。
（6）公司將根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期
理財(cái)產(chǎn)品投資及損益情況。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
1、公司（含子公司）運(yùn)用自籌資金購買理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司
（含子公司）日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司（含
子公司）日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司（含子公司）主營業(yè)務(wù)
的正常開展。
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2、通過進(jìn)行適度的理財(cái)，能獲得一定的投資收益，能進(jìn)一步提
升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具的意見
1、獨(dú)立董事意見
公司(含子公司)目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，公司(含子
公司)在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的下，使用不超過1.5億元
的自籌資金購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司資金的
使用效率，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，符合
公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
我們同意公司(含子公司)滾動(dòng)使用不超過人民幣 1.5 億元的自籌
資金購買理財(cái)產(chǎn)品，授權(quán)公司董事長具體實(shí)施相關(guān)事宜，并將該議案
提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
2、監(jiān)事會(huì)意見
公司（含子公司）使用不超過人民幣 1.5 億元的自籌資金擇機(jī)購
買理財(cái)產(chǎn)品，所投資品種不包括《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披
露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，履行了
必要的審批程序。在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，此
舉有利于提升資金使用效率，增加公司收益。
我們同意公司(含子公司)滾動(dòng)使用不超過人民幣1.5億元的自籌
資金購買理財(cái)產(chǎn)品，同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長具體實(shí)施相關(guān)事宜，
并將該議案提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)有
效。
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五、備查文件
1、珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲(chǔ)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二
十四次會(huì)議決議；
2、珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲(chǔ)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十
八次會(huì)議決議；
3、珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲(chǔ)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司
購買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見。
特此公告。
珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲(chǔ)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一三年十二月二十四日
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